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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 016.00 | 324.00 | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 240 061.00 | | 240 061.00 | 240 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 026.00 | 197 841.00 | 42 185.00 | 240 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 537.00 | 201 857.00 | 297 680.00 | 499 537.00 |
BT Marchandises | 455 210.00 | | 455 210.00 | 455 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
BZ Autres créances | 40 451.00 | | 40 451.00 | 40 451.00 |
CF Disponibilités | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 962.00 | | 511 962.00 | 511 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 500.00 | 201 857.00 | 809 642.00 | 1 011 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 205.00 | 524 205.00 | | 524 205.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 225.00 | 444 225.00 | | 444 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 165.00 | 38 165.00 | | 38 165.00 |
DG Autres réserves | 41 774.00 | 41 774.00 | | 41 774.00 |
DH Report à nouveau | -663 885.00 | -62 676.00 | | -663 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 093.00 | -601 208.00 | | -33 093.00 |
DL TOTAL (I) | 351 390.00 | 384 483.00 | | 351 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 915.00 | 144 074.00 | | 116 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 923.00 | 18 600.00 | | 19 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 707.00 | 112 979.00 | | 151 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 852.00 | 137 045.00 | | 83 852.00 |
EA Autres dettes | 85 854.00 | 31 159.00 | | 85 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 252.00 | 443 857.00 | | 458 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 642.00 | 828 340.00 | | 809 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 857.00 | 438 455.00 | | 454 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 508.00 | 130 452.00 | | 111 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 753.00 | | 17 159.00 | 602 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 374.00 | 499 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 588.00 | 244 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 787.00 | 240 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 989.00 | | | 280 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 654.00 | | 17 159.00 | 306 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 285.00 | 10 359.00 | 83 787.00 | 275 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | 447.00 | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 716.00 | 9 912.00 | 83 787.00 | 271 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 602 753.00 | | 17 159.00 | 602 753.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 285.00 | 10 359.00 | 83 787.00 | 275 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 707.00 | 151 707.00 | | 151 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 852.00 | 83 852.00 | | 83 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 778.00 | 105 778.00 | | 105 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 915.00 | 113 520.00 | 3 395.00 | 116 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 061.00 | 56 061.00 | | 56 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 104.00 | 56 061.00 | 10 042.00 | 66 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 252.00 | 454 857.00 | 3 395.00 | 458 252.00 |