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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 240 061.00 | | 240 061.00 | 240 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 026.00 | 206 905.00 | 33 122.00 | 240 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 376.00 | 211 245.00 | 289 131.00 | 500 376.00 |
BT Marchandises | 536 019.00 | | 536 019.00 | 536 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 37 544.00 | | 37 544.00 | 37 544.00 |
CF Disponibilités | 85 097.00 | | 85 097.00 | 85 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 038.00 | | 676 038.00 | 676 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 415.00 | 211 245.00 | 965 170.00 | 1 176 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 205.00 | 524 205.00 | | 524 205.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 225.00 | 444 225.00 | | 444 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 165.00 | 38 165.00 | | 38 165.00 |
DG Autres réserves | 41 774.00 | 41 774.00 | | 41 774.00 |
DH Report à nouveau | -696 978.00 | -663 885.00 | | -696 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 024.00 | -33 093.00 | | 31 024.00 |
DL TOTAL (I) | 382 414.00 | 351 390.00 | | 382 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 554.00 | 116 915.00 | | 225 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 923.00 | 19 923.00 | | 17 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 923.00 | 151 707.00 | | 201 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 829.00 | 83 852.00 | | 101 829.00 |
EA Autres dettes | 35 526.00 | 85 854.00 | | 35 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 756.00 | 458 252.00 | | 582 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 170.00 | 809 642.00 | | 965 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 390.00 | 454 857.00 | | 421 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 157.00 | 111 508.00 | | 62 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 537.00 | | 903.00 | 499 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 15 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64.00 | 500 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 401.00 | | | 244 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 026.00 | | | 240 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 110.00 | | 903.00 | 15 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 857.00 | 9 388.00 | | 201 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 016.00 | 324.00 | | 4 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 841.00 | 9 064.00 | | 197 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 923.00 | 201 923.00 | | 201 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 829.00 | 101 829.00 | | 101 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 450.00 | 53 450.00 | | 53 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 945.00 | 10 012.00 | 933.00 | 10 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 554.00 | 64 189.00 | 141 130.00 | 225 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 922.00 | 54 922.00 | | 54 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 867.00 | 64 934.00 | 933.00 | 65 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 756.00 | 421 390.00 | 141 130.00 | 582 756.00 |