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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 240 061.00 | | 240 061.00 | 240 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 538.00 | 142 064.00 | 30 474.00 | 172 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 717.00 | 143 404.00 | 275 313.00 | 418 717.00 |
BT Marchandises | 631 446.00 | | 631 446.00 | 631 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 134.00 | | 22 134.00 | 22 134.00 |
BZ Autres créances | 32 637.00 | | 32 637.00 | 32 637.00 |
CF Disponibilités | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 126.00 | | 691 126.00 | 691 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 844.00 | 143 404.00 | 966 440.00 | 1 109 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 903.00 | | | 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 205.00 | 524 205.00 | | 524 205.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 225.00 | 444 225.00 | | 444 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 165.00 | 38 165.00 | | 38 165.00 |
DG Autres réserves | 41 774.00 | 41 774.00 | | 41 774.00 |
DH Report à nouveau | -665 954.00 | -696 978.00 | | -665 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 998.00 | 31 024.00 | | 55 998.00 |
DL TOTAL (I) | 438 412.00 | 382 414.00 | | 438 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 396.00 | 225 555.00 | | 277 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 168.00 | 17 923.00 | | 13 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 672.00 | 201 923.00 | | 144 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 122.00 | 101 829.00 | | 68 122.00 |
EA Autres dettes | 15 304.00 | 29 593.00 | | 15 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 027.00 | 576 822.00 | | 528 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 440.00 | 959 236.00 | | 966 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 631.00 | 576 822.00 | | 398 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 376.00 | | 9 214.00 | 500 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 198.00 | 4 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 873.00 | 418 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 241 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 675.00 | 172 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 401.00 | | | 244 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 026.00 | | 9 187.00 | 240 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 949.00 | | 27.00 | 15 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 245.00 | 11 834.00 | 79 675.00 | 211 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | 3 000.00 | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 905.00 | 11 834.00 | 76 675.00 | 206 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 672.00 | 144 672.00 | | 144 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 527.00 | 35 527.00 | | 35 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
UX Autres créances clients | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
VB T. V. A. | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VC Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 542.00 | 116 542.00 | | 116 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 854.00 | 31 458.00 | 129 396.00 | 160 854.00 |
VI Groupe et associés | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 741.00 | 58 838.00 | 903.00 | 59 741.00 |
VW T.V.A. | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 661.00 | 389 265.00 | 129 396.00 | 518 661.00 |