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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 43 734.00 | 27 894.00 | 15 840.00 | 43 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 379.00 | 20 492.00 | 3 887.00 | 24 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 322.00 | 97 587.00 | 53 735.00 | 151 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 920.00 | 147 568.00 | 81 352.00 | 228 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BN En cours de production de biens | 39 290.00 | | 39 290.00 | 39 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 238.00 | | 294 238.00 | 294 238.00 |
BZ Autres créances | 25 227.00 | | 25 227.00 | 25 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 439.00 | | 18 439.00 | 18 439.00 |
CF Disponibilités | 159 239.00 | | 159 239.00 | 159 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 586.00 | | 568 586.00 | 568 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 505.00 | 147 568.00 | 649 937.00 | 797 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 260 759.00 | 260 759.00 | | 260 759.00 |
DH Report à nouveau | -4 996.00 | 40 006.00 | | -4 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 163.00 | -45 002.00 | | 119 163.00 |
DL TOTAL (I) | 396 926.00 | 277 763.00 | | 396 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 927.00 | 23 221.00 | | 27 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 577.00 | 11 569.00 | | 12 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 642.00 | 62 634.00 | | 67 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 480.00 | 85 527.00 | | 144 480.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 551.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 012.00 | 183 502.00 | | 253 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 937.00 | 461 265.00 | | 649 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 642.00 | 67 642.00 | | 67 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 927.00 | 11 993.00 | 15 933.00 | 27 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 480.00 | 144 480.00 | | 144 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 012.00 | 237 078.00 | 15 933.00 | 253 012.00 |