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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 43 734.00 | 43 638.00 | 95.00 | 43 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 581.00 | 31 959.00 | 5 621.00 | 37 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 228.00 | 135 849.00 | 21 379.00 | 157 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 027.00 | 213 041.00 | 34 986.00 | 248 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
BN En cours de production de biens | 25 839.00 | | 25 839.00 | 25 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 753.00 | | 64 753.00 | 64 753.00 |
BZ Autres créances | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 546.00 | | 139 546.00 | 139 546.00 |
CF Disponibilités | 144 673.00 | | 144 673.00 | 144 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 549.00 | | 397 549.00 | 397 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 575.00 | 213 041.00 | 432 534.00 | 645 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 334 926.00 | 334 926.00 | | 334 926.00 |
DH Report à nouveau | 6 643.00 | 28 426.00 | | 6 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 107.00 | -21 783.00 | | -14 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 270.00 | 2 360.00 | | 1 270.00 |
DL TOTAL (I) | 350 731.00 | 365 929.00 | | 350 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 457.00 | 12 558.00 | | 3 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 364.00 | 11 673.00 | | 11 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 816.00 | 31 743.00 | | 20 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 941.00 | 72 185.00 | | 44 941.00 |
EA Autres dettes | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 804.00 | 129 385.00 | | 81 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 534.00 | 495 314.00 | | 432 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 129.00 | 20 912.00 | | 192 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 534.00 | 20 912.00 | | 190 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 940.00 | 44 940.00 | | 44 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 577.00 | 71 577.00 | | 71 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 844.00 | 71 577.00 | 268.00 | 71 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 804.00 | 81 804.00 | | 81 804.00 |