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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 43 734.00 | 36 641.00 | 7 093.00 | 43 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 939.00 | 26 210.00 | 8 728.00 | 34 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 430.00 | 110 637.00 | 41 792.00 | 152 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 587.00 | 175 083.00 | 65 504.00 | 240 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BN En cours de production de biens | 35 720.00 | | 35 720.00 | 35 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 721.00 | | 159 721.00 | 159 721.00 |
BZ Autres créances | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 057.00 | | 139 057.00 | 139 057.00 |
CF Disponibilités | 103 023.00 | | 103 023.00 | 103 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 016.00 | | 468 016.00 | 468 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 603.00 | 175 083.00 | 533 520.00 | 708 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 334 926.00 | 334 926.00 | | 334 926.00 |
DH Report à nouveau | -528.00 | | | -528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 954.00 | -528.00 | | 28 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 451.00 | 4 542.00 | | 3 451.00 |
DL TOTAL (I) | 388 803.00 | 360 940.00 | | 388 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 966.00 | 45 236.00 | | 33 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 550.00 | 51 954.00 | | 36 550.00 |
EA Autres dettes | 74 201.00 | 107 990.00 | | 74 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 717.00 | 205 181.00 | | 144 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 520.00 | 566 121.00 | | 533 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 587.00 | | | 246 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 240 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 231 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 102.00 | | | 237 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 720.00 | 24 363.00 | 6 000.00 | 156 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 720.00 | 24 363.00 | 6 000.00 | 156 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 975.00 | 72 975.00 | | 72 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 002.00 | 9 444.00 | 12 558.00 | 22 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 727.00 | 185 727.00 | | 185 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 994.00 | 185 727.00 | 268.00 | 185 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 717.00 | 132 159.00 | 12 558.00 | 144 717.00 |