| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 650.00 | 18 480.00 | 1 170.00 | 19 650.00 |
AP Constructions | 33 918.00 | 28 300.00 | 5 618.00 | 33 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 306.00 | 428 941.00 | 240 365.00 | 669 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 477.00 | 491 443.00 | 494 034.00 | 985 477.00 |
BT Marchandises | 620 022.00 | 20 609.00 | 599 413.00 | 620 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 534.00 | | 500 534.00 | 500 534.00 |
BZ Autres créances | 137 002.00 | | 137 002.00 | 137 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 342 122.00 | | 342 122.00 | 342 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 588.00 | | 117 588.00 | 117 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 572.00 | 20 609.00 | 1 696 963.00 | 1 717 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 049.00 | 512 052.00 | 2 190 997.00 | 2 703 049.00 |
CU Autres participations | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 057.00 | 107 057.00 | | 107 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 107 989.00 | 281 052.00 | | 107 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 852.00 | -173 064.00 | | -1 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 194.00 | 1 315 045.00 | | 1 313 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 950.00 | 567 828.00 | | 272 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 611.00 | 125 415.00 | | 407 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 074.00 | 159 501.00 | | 93 074.00 |
EA Autres dettes | 2 486.00 | 209 745.00 | | 2 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 682.00 | 250 343.00 | | 101 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 803.00 | 1 312 832.00 | | 877 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 997.00 | 2 627 877.00 | | 2 190 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 243.00 | | | 782 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 516.00 | 1 573.00 | | 1 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 488 924.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 360 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 849 248.00 | |
FN Production immobilisée | | | 91 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 002 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 136 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 271 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 145.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 982 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 4 334.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 341.00 | 104 575.00 | | 42 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 346.00 | 108 909.00 | | 42 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 093.00 | 205 943.00 | | 5 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 705.00 | 105 326.00 | | 24 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 798.00 | 311 269.00 | | 29 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 548.00 | -202 360.00 | | 12 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 046 263.00 | 5 721 210.00 | | 5 046 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 048 115.00 | 5 894 274.00 | | 5 048 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 852.00 | -173 064.00 | | -1 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 240 304.00 | 1 010 302.00 | | 1 240 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 189.00 | | | 1 003 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 689.00 | | | 729 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 190.00 | | | 256 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 065.00 | 113 178.00 | 84 799.00 | 463 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 310.00 | 1 170.00 | | 17 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 755.00 | 112 008.00 | 84 799.00 | 445 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 611.00 | 407 611.00 | | 407 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 682.00 | 101 682.00 | | 101 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
UX Autres créances clients | 500 534.00 | | | 500 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 434.00 | 175 874.00 | 95 560.00 | 271 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 608.00 | | | 294 608.00 |
VP Divers | 137 002.00 | | | 137 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 074.00 | 93 074.00 | | 93 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 588.00 | | | 117 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 004.00 | 755 124.00 | 19 880.00 | 775 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 803.00 | 782 243.00 | 95 560.00 | 877 803.00 |