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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 750.00 | 21 325.00 | 10 425.00 | 31 750.00 |
AP Constructions | 33 918.00 | 32 113.00 | 1 806.00 | 33 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 997.00 | 352 995.00 | 325 002.00 | 677 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 608.00 | 422 155.00 | 586 453.00 | 1 008 608.00 |
BT Marchandises | 609 300.00 | 37 660.00 | 571 641.00 | 609 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 530.00 | 39 894.00 | 385 636.00 | 425 530.00 |
BZ Autres créances | 184 877.00 | | 184 877.00 | 184 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 522 409.00 | | 522 409.00 | 522 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 250.00 | | 93 250.00 | 93 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 277.00 | 77 554.00 | 1 770 724.00 | 1 848 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 885.00 | 499 709.00 | 2 357 176.00 | 2 856 885.00 |
CU Autres participations | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 057.00 | 107 056.00 | | 107 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 155 303.00 | 113 751.00 | | 155 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 082.00 | 240 727.00 | | 124 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 442.00 | 1 561 535.00 | | 1 486 442.00 |
DN Avances conditionnées | 41 631.00 | | | 41 631.00 |
DO TOTAL (II) | 41 631.00 | | | 41 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 251.00 | 58 823.00 | | 32 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 962.00 | 801 691.00 | | 510 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 706.00 | 195 920.00 | | 139 706.00 |
EA Autres dettes | 1 809.00 | 2 806.00 | | 1 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 534.00 | 85 065.00 | | 126 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 103.00 | 1 144 308.00 | | 829 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 176.00 | 2 705 843.00 | | 2 357 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 105 731.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 979.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 090 320.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 521 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 611 805.00 | |
FN Production immobilisée | | | 232 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 924 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 963 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 554.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 854 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 23 697.00 | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 552.00 | 87 516.00 | | 33 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 585.00 | 111 213.00 | | 33 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 181.00 | 17.00 | | 20 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 044.00 | 33 385.00 | | 48 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 225.00 | 33 402.00 | | 68 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 640.00 | 77 810.00 | | -34 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 225.00 | 78 452.00 | | 9 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 057 775.00 | 6 389 857.00 | | 5 057 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 933 693.00 | 6 149 130.00 | | 4 933 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 082.00 | 240 727.00 | | 124 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 749 083.00 | 849 524.00 | | 749 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 412.00 | 306 813.00 | 135 617.00 | 837 412.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 650.00 | 12 100.00 | | 19 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 791.00 | 285 880.00 | 129 033.00 | 570 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 970.00 | 8 833.00 | 6 583.00 | 246 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 884.00 | 106 260.00 | 80 989.00 | 396 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 650.00 | 1 675.00 | | 19 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 234.00 | 104 585.00 | 80 989.00 | 377 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 962.00 | 510 962.00 | | 510 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 706.00 | 139 706.00 | | 139 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 534.00 | 126 534.00 | | 126 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
UX Autres créances clients | 425 530.00 | 425 530.00 | | 425 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 759.00 | 9 973.00 | 21 786.00 | 31 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 235.00 | | | 48 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 877.00 | 184 877.00 | | 184 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 250.00 | 93 250.00 | | 93 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 877.00 | 703 657.00 | 22 220.00 | 725 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 103.00 | 807 317.00 | 21 786.00 | 829 103.00 |