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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
AP Constructions | 33 918.00 | 29 570.00 | 4 347.00 | 33 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 936.00 | 367 069.00 | 127 866.00 | 494 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 197.00 | 432 012.00 | 379 184.00 | 811 197.00 |
BT Marchandises | 665 544.00 | 14 237.00 | 651 307.00 | 665 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 901.00 | 5 334.00 | 417 567.00 | 422 901.00 |
BZ Autres créances | 71 207.00 | | 71 207.00 | 71 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CF Disponibilités | 367 066.00 | | 367 066.00 | 367 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 499.00 | | 67 499.00 | 67 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 563.00 | 19 571.00 | 1 592 992.00 | 1 612 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 761.00 | 451 584.00 | 1 972 177.00 | 2 423 761.00 |
CU Autres participations | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 056.00 | 107 057.00 | | 107 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 106 136.00 | 107 989.00 | | 106 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 615.00 | -1 852.00 | | 87 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 808.00 | 1 313 194.00 | | 1 400 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 400.00 | 272 950.00 | | 135 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 512.00 | | | 26 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 995.00 | 407 611.00 | | 207 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 835.00 | 93 074.00 | | 94 835.00 |
EA Autres dettes | 2 057.00 | 2 486.00 | | 2 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 568.00 | 101 682.00 | | 104 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 368.00 | 877 803.00 | | 571 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 177.00 | 2 190 997.00 | | 1 972 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 610.00 | 782 243.00 | | 525 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 151.00 | 1 516.00 | | 1 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 129 922.00 | 1 222 207.00 | 3 352 129.00 | 2 129 922.00 |
FG Production vendue services | 2 048 532.00 | 30 501.00 | 2 079 033.00 | 2 048 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 178 454.00 | 1 252 708.00 | 5 431 163.00 | 4 178 454.00 |
FN Production immobilisée | | | 61 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 671 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 003 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 803 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 544 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 280.00 | | | 118 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 5.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 480.00 | 42 341.00 | | 79 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 494.00 | 42 346.00 | | 79 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 241.00 | 5 093.00 | | 1 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 127.00 | 24 705.00 | | 99 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 368.00 | 29 798.00 | | 100 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 874.00 | 12 548.00 | | -20 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 753 751.00 | 5 046 263.00 | | 5 753 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 666 136.00 | 5 048 115.00 | | 5 666 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 615.00 | -1 852.00 | | 87 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 267 915.00 | 1 240 304.00 | | 1 267 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 476.00 | 90.00 | 61 237.00 | 985 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 607.00 | 811 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 607.00 | 544 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 946.00 | | 61 237.00 | 718 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 880.00 | 90.00 | | 246 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 443.00 | 77 048.00 | 136 479.00 | 491 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 480.00 | 1 170.00 | | 18 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 963.00 | 75 878.00 | 136 479.00 | 472 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 609.00 | 14 237.00 | 20 609.00 | 20 609.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 334.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 609.00 | 19 571.00 | 20 609.00 | 20 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 609.00 | 19 571.00 | 20 609.00 | 20 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 571.00 | 20 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 995.00 | 207 995.00 | | 207 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 908.00 | 37 908.00 | | 37 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 568.00 | 104 568.00 | | 104 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
UX Autres créances clients | 416 500.00 | 416 500.00 | | 416 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VB T. V. A. | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 249.00 | 115 003.00 | 19 245.00 | 134 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 051.00 | | | 137 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 423.00 | 31 423.00 | | 31 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 499.00 | 67 499.00 | | 67 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 579.00 | 561 608.00 | 19 970.00 | 581 579.00 |
VW T.V.A. | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 856.00 | 525 610.00 | 19 245.00 | 544 856.00 |