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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 750.00 | 25 358.00 | 6 391.00 | 31 750.00 |
AP Constructions | 33 918.00 | 33 014.00 | 903.00 | 33 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 066.00 | 380 510.00 | 277 556.00 | 658 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 844.00 | 454 605.00 | 625 238.00 | 1 079 844.00 |
BT Marchandises | 940 526.00 | 14 811.00 | 925 715.00 | 940 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 006.00 | 39 894.00 | 278 112.00 | 318 006.00 |
BZ Autres créances | 96 228.00 | | 96 228.00 | 96 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CF Disponibilités | 495 714.00 | | 495 714.00 | 495 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 741.00 | | 229 741.00 | 229 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 521.00 | 54 705.00 | 2 025 816.00 | 2 080 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 365.00 | 509 310.00 | 2 651 054.00 | 3 160 365.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CU Autres participations | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 056.00 | | | 107 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 179 385.00 | | | 179 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 292.00 | | | 1 418 292.00 |
DN Avances conditionnées | 103 465.00 | | | 103 465.00 |
DO TOTAL (II) | 103 465.00 | | | 103 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 342.00 | | | 44 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 082.00 | | | 863 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 675.00 | | | 98 675.00 |
EA Autres dettes | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 128.00 | | | 98 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 297.00 | | | 1 129 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 054.00 | | | 2 651 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 508.00 | | | 1 107 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 831.00 | | | 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 857 960.00 | 554 046.00 | 3 412 007.00 | 2 857 960.00 |
FG Production vendue services | 1 452 309.00 | 16 260.00 | 1 468 570.00 | 1 452 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 310 270.00 | 570 306.00 | 4 880 577.00 | 4 310 270.00 |
FN Production immobilisée | | | 121 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 046 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 325 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -331 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 140 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 315.00 | | | 72 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 516.00 | | | 157 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 692.00 | | | 86 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 522.00 | | | 90 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 993.00 | | | 66 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 264 015.00 | | | 5 264 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 232 165.00 | | | 5 232 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 775 776.00 | | | 775 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 607.00 | | 239 393.00 | 1 008 607.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 833.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 833.00 | 340 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 157.00 | 1 079 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 324.00 | 707 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 637.00 | | 139 393.00 | 727 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 220.00 | | 100 000.00 | 249 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 155.00 | 113 915.00 | 81 464.00 | 422 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 325.00 | 4 033.00 | | 21 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 829.00 | 109 882.00 | 81 464.00 | 400 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 659.00 | 14 811.00 | 37 659.00 | 37 659.00 |
6T Sur comptes clients | 39 894.00 | | | 39 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 553.00 | 14 811.00 | 37 659.00 | 77 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 553.00 | 14 811.00 | 37 659.00 | 77 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 811.00 | 37 659.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 342.00 | 44 342.00 | | 44 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 082.00 | 863 082.00 | | 863 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 789.00 | 32 789.00 | | 32 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 128.00 | 98 128.00 | | 98 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
UX Autres créances clients | 278 112.00 | 278 112.00 | | 278 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 894.00 | 39 894.00 | | 39 894.00 |
VB T. V. A. | 46 269.00 | 46 269.00 | | 46 269.00 |
VC Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 789.00 | | 21 789.00 | 21 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 883 459.00 | | | 883 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
VP Divers | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 741.00 | 229 741.00 | | 229 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 362.00 | 643 975.00 | 13 387.00 | 657 362.00 |
VW T.V.A. | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 297.00 | 1 107 508.00 | 21 789.00 | 1 129 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 589.00 | | | 25 589.00 |
ST Autres comptes | 1 234 034.00 | | | 1 234 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 659.00 | | | 56 659.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 737 598.00 | | | 1 737 598.00 |
YT Sous‐traitance | 205 428.00 | | | 205 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 701 277.00 | | | 701 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 768 917.00 | | | 768 917.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 521 712.00 | | | 1 521 712.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |