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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 852.00 | 3 120.00 | 6 732.00 | 9 852.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 922.00 | 76 258.00 | 15 664.00 | 91 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 869.00 | 212 200.00 | 276 669.00 | 488 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 470.00 | 291 578.00 | 1 005 892.00 | 1 297 470.00 |
BT Marchandises | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 173.00 | | 39 173.00 | 39 173.00 |
BZ Autres créances | 55 267.00 | | 55 267.00 | 55 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CF Disponibilités | 24 134.00 | | 24 134.00 | 24 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 563.00 | | 146 563.00 | 146 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 033.00 | 291 578.00 | 1 152 455.00 | 1 444 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 165 000.00 | 145 000.00 | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 898.00 | 2 327.00 | | 3 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 025.00 | 91 721.00 | | 52 025.00 |
DL TOTAL (I) | 926 224.00 | 944 348.00 | | 926 224.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 57.00 | 180.00 | | 57.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 035.00 | 107 351.00 | | 42 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 170.00 | 8 170.00 | | 15 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 844.00 | 42 586.00 | | 44 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 126.00 | 134 584.00 | | 124 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 231.00 | 292 871.00 | | 226 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 455.00 | 1 237 219.00 | | 1 152 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 228.00 | 258 569.00 | | 211 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | 294.00 | | 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 196.00 | | 10 226.00 | 1 300 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 953.00 | 1 297 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 953.00 | 580 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 367.00 | | 3 485.00 | 706 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 002.00 | | 6 741.00 | 587 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 340.00 | 43 190.00 | 12 953.00 | 261 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | 1 244.00 | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 465.00 | 41 945.00 | 12 953.00 | 259 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 843.00 | 44 843.00 | | 44 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 278.00 | 67 278.00 | | 67 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 886.00 | 37 886.00 | | 37 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
UX Autres créances clients | 39 173.00 | | | 39 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 726.00 | 26 723.00 | 15 003.00 | 41 726.00 |
VI Groupe et associés | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 306.00 | | | 75 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
VP Divers | 33 302.00 | | | 33 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 485.00 | 101 658.00 | 6 827.00 | 108 485.00 |
VW T.V.A. | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 231.00 | 211 228.00 | 15 003.00 | 226 231.00 |