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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 852.00 | 8 445.00 | 1 407.00 | 9 852.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 028.00 | 80 480.00 | 5 548.00 | 86 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 162.00 | 287 677.00 | 190 485.00 | 478 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 869.00 | 376 602.00 | 904 267.00 | 1 280 869.00 |
BT Marchandises | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BZ Autres créances | 62 389.00 | | 62 389.00 | 62 389.00 |
CF Disponibilités | 241 030.00 | | 241 030.00 | 241 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 693.00 | | 323 693.00 | 323 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 563.00 | 376 602.00 | 1 227 961.00 | 1 604 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 245 000.00 | 205 000.00 | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 404.00 | 4 119.00 | | 1 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 453.00 | 102 835.00 | | -21 453.00 |
DL TOTAL (I) | 930 251.00 | 1 017 254.00 | | 930 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 011.00 | 6 141.00 | | 203 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 245.00 | 7 211.00 | | 13 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 085.00 | 60 466.00 | | 5 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 370.00 | 109 216.00 | | 76 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 710.00 | 183 033.00 | | 297 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 961.00 | 1 200 287.00 | | 1 227 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 710.00 | 182 121.00 | | 297 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 309.00 | | 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 479.00 | | 2 240.00 | 1 296 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 850.00 | 1 280 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 850.00 | 564 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 852.00 | | | 709 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 800.00 | | 2 240.00 | 579 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 828.00 | 38 642.00 | 16 868.00 | 354 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 669.00 | 1 775.00 | | 6 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 158.00 | 36 867.00 | 16 868.00 | 348 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 927.00 | 51 927.00 | | 51 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
UX Autres créances clients | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VB T. V. A. | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VC Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 759.00 | 202 759.00 | | 202 759.00 |
VI Groupe et associés | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
VP Divers | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 088.00 | 74 088.00 | | 74 088.00 |
VW T.V.A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 709.00 | 297 709.00 | | 297 709.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |