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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 852.00 | 4 895.00 | 4 957.00 | 9 852.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 230.00 | 74 074.00 | 14 156.00 | 88 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 012.00 | 239 468.00 | 256 544.00 | 496 012.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 921.00 | 318 437.00 | 982 484.00 | 1 300 921.00 |
BT Marchandises | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 851.00 | | 43 851.00 | 43 851.00 |
BZ Autres créances | 36 746.00 | | 36 746.00 | 36 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CF Disponibilités | 79 014.00 | | 79 014.00 | 79 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 905.00 | | 190 905.00 | 190 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 826.00 | 318 437.00 | 1 173 389.00 | 1 491 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 165 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 924.00 | 3 898.00 | | 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 746.00 | 52 025.00 | | 53 746.00 |
DL TOTAL (I) | 979 969.00 | 926 224.00 | | 979 969.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 57.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 425.00 | 42 035.00 | | 19 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 170.00 | 15 170.00 | | 7 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 796.00 | 44 844.00 | | 48 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 029.00 | 124 126.00 | | 118 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 420.00 | 226 231.00 | | 193 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 389.00 | 1 152 455.00 | | 1 173 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 588.00 | 211 228.00 | | 187 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | 309.00 | | 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 470.00 | | 20 843.00 | 1 297 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 392.00 | 1 300 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 392.00 | 584 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 852.00 | | | 709 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 790.00 | | 20 843.00 | 580 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 577.00 | 44 251.00 | 17 392.00 | 291 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 119.00 | 1 775.00 | | 3 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 457.00 | 42 476.00 | 17 392.00 | 288 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 796.00 | 48 796.00 | | 48 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 517.00 | 64 517.00 | | 64 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
UX Autres créances clients | 43 850.00 | 43 850.00 | | 43 850.00 |
VB T. V. A. | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 089.00 | 13 257.00 | 5 832.00 | 19 089.00 |
VI Groupe et associés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
VP Divers | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 959.00 | 90 132.00 | 6 827.00 | 96 959.00 |
VW T.V.A. | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 419.00 | 187 587.00 | 5 832.00 | 193 419.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |