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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 852.00 | 6 670.00 | 3 182.00 | 9 852.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 788.00 | 75 608.00 | 8 181.00 | 83 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 012.00 | 272 550.00 | 223 462.00 | 496 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 479.00 | 354 828.00 | 941 651.00 | 1 296 479.00 |
BT Marchandises | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 245.00 | | 33 245.00 | 33 245.00 |
BZ Autres créances | 23 832.00 | | 23 832.00 | 23 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 183 571.00 | | 183 571.00 | 183 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 636.00 | | 258 636.00 | 258 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 116.00 | 354 828.00 | 1 200 287.00 | 1 555 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 205 000.00 | 220 000.00 | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 119.00 | 924.00 | | 4 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 835.00 | 53 746.00 | | 102 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 254.00 | 979 969.00 | | 1 017 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 141.00 | 19 425.00 | | 6 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 211.00 | 7 170.00 | | 7 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 466.00 | 48 796.00 | | 60 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 216.00 | 118 029.00 | | 109 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 033.00 | 193 420.00 | | 183 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 287.00 | 1 173 389.00 | | 1 200 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 121.00 | 187 588.00 | | 182 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | 335.00 | | 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 920.00 | | | 1 300 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 441.00 | 1 296 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 441.00 | 579 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 852.00 | | | 709 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 241.00 | | | 584 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 436.00 | 40 832.00 | 4 441.00 | 318 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 894.00 | 1 775.00 | | 4 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 541.00 | 39 057.00 | 4 441.00 | 313 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 466.00 | 60 466.00 | | 60 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 827.00 | 53 827.00 | | 53 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
UX Autres créances clients | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
VB T. V. A. | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VC Groupe et associés | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 832.00 | 4 920.00 | 912.00 | 5 832.00 |
VI Groupe et associés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 598.00 | 61 771.00 | 6 827.00 | 68 598.00 |
VW T.V.A. | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 033.00 | 182 121.00 | 912.00 | 183 033.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |