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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 194.00 | 138 334.00 | 40 860.00 | 179 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 592.00 | 56 735.00 | 14 857.00 | 71 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 037.00 | 195 069.00 | 119 967.00 | 315 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BP En cours de production de services | 175 218.00 | | 175 218.00 | 175 218.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 831.00 | 104 890.00 | 212 941.00 | 317 831.00 |
BZ Autres créances | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 148.00 | | 100 148.00 | 100 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 728.00 | 104 890.00 | 514 838.00 | 619 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 764.00 | 299 959.00 | 634 805.00 | 934 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 365 383.00 | 345 579.00 | | 365 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 125.00 | 19 804.00 | | 33 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 125.00 | | |
DL TOTAL (I) | 406 758.00 | 376 758.00 | | 406 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 285.00 | 33 028.00 | | 59 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213.00 | 3 107.00 | | 1 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 641.00 | 88 069.00 | | 103 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 908.00 | 55 103.00 | | 63 908.00 |
EA Autres dettes | | 1 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 047.00 | 180 833.00 | | 228 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 805.00 | 557 591.00 | | 634 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 047.00 | 180 833.00 | | 228 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 229.00 | 11 530.00 | | 45 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
FG Production vendue services | | 745 544.00 | 745 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 200.00 | 745 544.00 | 761 744.00 | 16 200.00 |
FM Production stockée | | | 140 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 523.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 133 653.00 | 115 963.00 | | 133 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 058.00 | 1 668.00 | | 6 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125.00 | 10 805.00 | | 3 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 183.00 | 12 473.00 | | 9 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | 434.00 | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | 434.00 | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 309.00 | 12 039.00 | | 8 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 851.00 | -795.00 | | 2 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 885.00 | 870 771.00 | | 918 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 760.00 | 850 967.00 | | 885 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 125.00 | 19 804.00 | | 33 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 037.00 | | | 315 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 787.00 | | | 250 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 546.00 | 24 523.00 | | 170 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 546.00 | 24 523.00 | | 170 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 641.00 | 103 641.00 | | 103 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 229.00 | 45 229.00 | | 45 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VI Groupe et associés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 559.00 | | | 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VW T.V.A. | 33 172.00 | 33 172.00 | | 33 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 047.00 | 228 047.00 | | 228 047.00 |