| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 194.00 | 149 016.00 | 30 179.00 | 179 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 592.00 | 65 632.00 | 5 960.00 | 71 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 037.00 | 214 648.00 | 100 389.00 | 315 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BP En cours de production de services | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 700.00 | 104 890.00 | 166 810.00 | 271 700.00 |
BZ Autres créances | 38 635.00 | | 38 635.00 | 38 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 148.00 | | 200 148.00 | 200 148.00 |
CF Disponibilités | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 006.00 | 104 890.00 | 451 117.00 | 556 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 043.00 | 319 537.00 | 551 506.00 | 871 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 398 508.00 | 365 383.00 | | 398 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 522.00 | 33 125.00 | | 28 522.00 |
DL TOTAL (I) | 435 280.00 | 406 758.00 | | 435 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 373.00 | 59 286.00 | | 6 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 911.00 | 1 213.00 | | 2 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 298.00 | 103 641.00 | | 49 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 644.00 | 63 908.00 | | 57 644.00 |
EA Autres dettes | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 226.00 | 228 047.00 | | 116 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 506.00 | 634 805.00 | | 551 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 226.00 | 228 047.00 | | 116 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 882 308.00 | 882 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 882 308.00 | 882 308.00 | |
FM Production stockée | | | -155 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 578.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 114 353.00 | 88 170.00 | | 114 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | 6 058.00 | | 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | 9 183.00 | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | 874.00 | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | 874.00 | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | 8 309.00 | | -764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 980.00 | 2 851.00 | | 2 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 230.00 | 918 885.00 | | 729 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 708.00 | 885 760.00 | | 700 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 522.00 | 33 125.00 | | 28 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 037.00 | | | 315 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 787.00 | | | 250 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 069.00 | 19 578.00 | | 195 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 069.00 | 19 578.00 | | 195 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 890.00 | | | 104 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 890.00 | | | 104 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 890.00 | | | 104 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 298.00 | 49 298.00 | | 49 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 161 041.00 | | | 161 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 658.00 | | | 110 658.00 |
VB T. V. A. | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VI Groupe et associés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315.00 | | | 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 665.00 | 314 665.00 | | 314 665.00 |
VW T.V.A. | 40 037.00 | 40 037.00 | | 40 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 226.00 | 116 226.00 | | 116 226.00 |