| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 139.00 | 195 602.00 | 35 537.00 | 231 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 906.00 | 94 624.00 | 47 281.00 | 141 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 095.00 | 290 227.00 | 156 868.00 | 447 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BN En cours de production de biens | 129 467.00 | | 129 467.00 | 129 467.00 |
BP En cours de production de services | 18 995.00 | | 18 995.00 | 18 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 290.00 | 48 022.00 | 113 268.00 | 161 290.00 |
BZ Autres créances | 35 578.00 | | 35 578.00 | 35 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 625.00 | | 400 625.00 | 400 625.00 |
CF Disponibilités | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 772.00 | 48 022.00 | 587 750.00 | 635 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 867.00 | 338 249.00 | 744 619.00 | 1 082 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 566 055.00 | 479 345.00 | | 566 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 362.00 | 86 711.00 | | 47 362.00 |
DL TOTAL (I) | 621 667.00 | 574 305.00 | | 621 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 637.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 952.00 | 37 841.00 | | 4 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 485.00 | 119 652.00 | | 28 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 422.00 | 161 671.00 | | 79 422.00 |
EA Autres dettes | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 952.00 | 409 093.00 | | 122 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 619.00 | 983 398.00 | | 744 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 952.00 | 409 093.00 | | 122 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 637.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 088.00 | | 281 088.00 | 281 088.00 |
FG Production vendue services | 594 188.00 | | 594 188.00 | 594 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 188.00 | | 594 188.00 | 594 188.00 |
FM Production stockée | | | 18 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 903.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 378.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 111 199.00 | 119 403.00 | | 111 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 864.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 864.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 454.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 454.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 4 411.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 544.00 | 25 155.00 | | 11 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 128.00 | 1 053 864.00 | | 614 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 767.00 | 967 154.00 | | 566 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 362.00 | 86 711.00 | | 47 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 095.00 | | 30 000.00 | 417 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 045.00 | | 30 000.00 | 343 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 324.00 | 32 903.00 | | 257 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 324.00 | 32 903.00 | | 257 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 022.00 | | | 48 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 022.00 | | | 48 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 022.00 | | | 48 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 485.00 | 28 485.00 | | 28 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 178.00 | 35 178.00 | | 35 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
UX Autres créances clients | 161 290.00 | 161 290.00 | | 161 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VB T. V. A. | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
VI Groupe et associés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VP Divers | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 015.00 | 210 015.00 | | 210 015.00 |
VW T.V.A. | 43 450.00 | 43 450.00 | | 43 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 952.00 | 122 952.00 | | 122 952.00 |