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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 639.00 | 178 280.00 | 43 359.00 | 221 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 406.00 | 79 043.00 | 42 362.00 | 121 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 095.00 | 257 324.00 | 159 771.00 | 417 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 479 864.00 | 48 022.00 | 431 842.00 | 479 864.00 |
BZ Autres créances | 35 479.00 | | 35 479.00 | 35 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 148.00 | | 350 148.00 | 350 148.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 649.00 | 48 022.00 | 823 627.00 | 871 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 744.00 | 305 346.00 | 983 398.00 | 1 288 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 479 345.00 | 427 030.00 | | 479 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 711.00 | 52 315.00 | | 86 711.00 |
DL TOTAL (I) | 574 305.00 | 487 595.00 | | 574 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 841.00 | 48 144.00 | | 37 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 652.00 | 51 122.00 | | 119 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 671.00 | 41 506.00 | | 161 671.00 |
EA Autres dettes | | 2 382.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 292.00 | | | 69 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 093.00 | 143 155.00 | | 409 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 398.00 | 630 749.00 | | 983 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 093.00 | 143 155.00 | | 409 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 841.00 | | | 37 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 808.00 | | 34 287.00 | 382 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 758.00 | | 34 287.00 | 308 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 754.00 | 21 570.00 | | 235 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 754.00 | 21 570.00 | | 235 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 890.00 | | 56 868.00 | 104 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 890.00 | | 56 868.00 | 104 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 890.00 | | 56 868.00 | 104 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 652.00 | 119 652.00 | | 119 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 389.00 | 35 389.00 | | 35 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 727.00 | 48 727.00 | | 48 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 292.00 | 69 292.00 | | 69 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
UX Autres créances clients | 434 703.00 | 434 703.00 | | 434 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 161.00 | 45 161.00 | | 45 161.00 |
VB T. V. A. | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
VI Groupe et associés | 37 841.00 | 37 841.00 | | 37 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 836.00 | 527 836.00 | | 527 836.00 |
VW T.V.A. | 60 011.00 | 60 011.00 | | 60 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 093.00 | 409 093.00 | | 409 093.00 |