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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 300.00 | | 204 300.00 | 204 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 013.00 | 58 013.00 | | 58 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 513.00 | 172 897.00 | 9 615.00 | 182 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 326.00 | 230 910.00 | 218 415.00 | 449 326.00 |
BT Marchandises | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 107 647.00 | | 107 647.00 | 107 647.00 |
CF Disponibilités | 40 130.00 | | 40 130.00 | 40 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 839.00 | | 187 839.00 | 187 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 165.00 | 230 910.00 | 406 255.00 | 637 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
DH Report à nouveau | 239 183.00 | 209 654.00 | | 239 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 255.00 | 29 529.00 | | 27 255.00 |
DL TOTAL (I) | 276 652.00 | 249 396.00 | | 276 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 805.00 | 68 730.00 | | 23 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 799.00 | 37 673.00 | | 84 799.00 |
EA Autres dettes | | 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 603.00 | 127 377.00 | | 108 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 255.00 | 376 774.00 | | 406 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 433.00 | | 1 062 433.00 | 1 062 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 433.00 | | 1 062 433.00 | 1 062 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 615.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 918.00 | 16 272.00 | | 9 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 918.00 | 16 272.00 | | 9 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 815.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 815.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 837.00 | 15 457.00 | | 9 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | 2 395.00 | | 1 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 809.00 | 1 076 147.00 | | 1 088 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 554.00 | 1 046 618.00 | | 1 061 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 255.00 | 29 529.00 | | 27 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 799.00 | | | 84 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 110.00 | 112 610.00 | | 117 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 603.00 | | | 108 603.00 |