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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 300.00 | | 204 300.00 | 204 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 013.00 | 58 013.00 | | 58 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 779.00 | 250 076.00 | 175 703.00 | 425 779.00 |
BF Prêts | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 092.00 | 308 089.00 | 397 003.00 | 705 092.00 |
BT Marchandises | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BZ Autres créances | 121 697.00 | | 121 697.00 | 121 697.00 |
CF Disponibilités | 269 706.00 | | 269 706.00 | 269 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 060.00 | | 412 060.00 | 412 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 152.00 | 308 089.00 | 809 063.00 | 1 117 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
DG Autres réserves | 36 000.00 | 27 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 576.00 | 217 397.00 | | 217 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 238.00 | 9 179.00 | | 116 238.00 |
DL TOTAL (I) | 380 027.00 | 263 789.00 | | 380 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 010.00 | 209 446.00 | | 164 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 4 374.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 581.00 | 31 904.00 | | 53 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 545.00 | 142 966.00 | | 210 545.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 036.00 | 388 690.00 | | 429 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 063.00 | 652 479.00 | | 809 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 289 244.00 | | 1 289 244.00 | 1 289 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 244.00 | | 1 289 244.00 | 1 289 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 288.00 | |
GE Autres charges | | | 2 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 646.00 | 13 240.00 | | 3 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 646.00 | 13 241.00 | | 3 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 5 314.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 5 314.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 323.00 | 7 927.00 | | 3 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 807.00 | 1 238 253.00 | | 1 558 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 569.00 | 1 229 074.00 | | 1 442 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 238.00 | 9 179.00 | | 116 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 801.00 | 25 288.00 | | 282 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 801.00 | 25 288.00 | | 282 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 581.00 | 53 581.00 | | 53 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 545.00 | 210 545.00 | | 210 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 010.00 | 54 010.00 | 110 000.00 | 164 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 632.00 | 123 632.00 | | 123 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 632.00 | 123 632.00 | 17 000.00 | 140 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 036.00 | 319 036.00 | 110 000.00 | 429 036.00 |