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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 300.00 | | 204 300.00 | 204 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 013.00 | 58 013.00 | | 58 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 859.00 | 199 920.00 | 159 939.00 | 359 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 672.00 | 257 933.00 | 368 739.00 | 626 672.00 |
BT Marchandises | 24 512.00 | | 24 512.00 | 24 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BZ Autres créances | 70 870.00 | | 70 870.00 | 70 870.00 |
CF Disponibilités | 57 119.00 | | 57 119.00 | 57 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 101.00 | | 174 101.00 | 174 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 773.00 | 257 933.00 | 542 840.00 | 800 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
DG Autres réserves | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 022.00 | 239 439.00 | | 188 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 375.00 | -51 416.00 | | 29 375.00 |
DL TOTAL (I) | 254 610.00 | 225 235.00 | | 254 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 155.00 | 178 405.00 | | 160 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | 459.00 | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 944.00 | 47 210.00 | | 33 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 150.00 | 89 233.00 | | 93 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 230.00 | 315 307.00 | | 288 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 840.00 | 540 542.00 | | 542 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 284 676.00 | | 1 284 676.00 | 1 284 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 676.00 | | 1 284 676.00 | 1 284 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 085.00 | |
GE Autres charges | | | 5 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 132.00 | 31 284.00 | | 1 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 132.00 | 31 284.00 | | 1 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 132.00 | -31 284.00 | | -1 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 765.00 | 1 114 747.00 | | 1 306 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 390.00 | 1 166 163.00 | | 1 277 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 375.00 | -51 416.00 | | 29 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 277.00 | 9 138.00 | | 4 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 849.00 | 20 085.00 | | 237 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 849.00 | 20 085.00 | | 237 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 944.00 | 33 944.00 | | 33 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 150.00 | 93 150.00 | | 93 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 155.00 | 41 507.00 | 109 130.00 | 160 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 550.00 | 75 550.00 | | 75 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 050.00 | 75 550.00 | 4 500.00 | 80 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 230.00 | 169 582.00 | 109 130.00 | 288 230.00 |