| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 300.00 | | 204 300.00 | 204 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 013.00 | 58 013.00 | | 58 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 849.00 | 179 835.00 | 164 014.00 | 343 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 662.00 | 237 849.00 | 372 814.00 | 610 662.00 |
BT Marchandises | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 88 594.00 | | 88 594.00 | 88 594.00 |
CF Disponibilités | 41 594.00 | | 41 594.00 | 41 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 729.00 | | 167 729.00 | 167 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 391.00 | 237 849.00 | 540 542.00 | 778 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
DG Autres réserves | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 439.00 | 239 183.00 | | 239 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 416.00 | 27 255.00 | | -51 416.00 |
DL TOTAL (I) | 225 235.00 | 276 652.00 | | 225 235.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 405.00 | | | 178 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 210.00 | 23 805.00 | | 47 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 233.00 | 84 799.00 | | 89 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 307.00 | 108 603.00 | | 315 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 542.00 | 406 255.00 | | 540 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 073 511.00 | | 1 073 511.00 | 1 073 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 511.00 | | 1 073 511.00 | 1 073 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 938.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 918.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 918.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 284.00 | 81.00 | | 31 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 284.00 | 81.00 | | 31 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 284.00 | 9 837.00 | | -31 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 327.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 747.00 | 1 088 809.00 | | 1 114 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 163.00 | 1 061 554.00 | | 1 166 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 416.00 | 27 255.00 | | -51 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 138.00 | 12 537.00 | | 9 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 210.00 | 47 210.00 | | 47 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 405.00 | 33 218.00 | 119 571.00 | 178 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 233.00 | 89 233.00 | | 89 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 335.00 | 94 835.00 | 4 500.00 | 99 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 307.00 | 170 120.00 | 119 571.00 | 315 307.00 |