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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 918.00 | 38 581.00 | 9 337.00 | 47 918.00 |
040 Immobilisations financières | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 993.00 | 38 861.00 | 28 132.00 | 66 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 567.00 | | 40 567.00 | 40 567.00 |
060 Stock marchandises | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 492.00 | 916.00 | 47 577.00 | 48 492.00 |
072 Créances – Autres | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
084 Disponibilités | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 360.00 | 916.00 | 121 444.00 | 122 360.00 |
110 Total général Actif | 189 352.00 | 39 776.00 | 149 576.00 | 189 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 512.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 116.00 | | | 101 116.00 |
214 Production vendue de biens – France | 193 107.00 | | | 193 107.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 347.00 | | | 122 347.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
230 Autres produits | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 482.00 | | | 420 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 414.00 | | | 75 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 389.00 | | | 132 389.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 899.00 | | | -10 899.00 |
242 Autres charges externes. | 84 519.00 | | | 84 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 308.00 | | | 99 308.00 |
252 Charges sociales | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
262 Autres charges | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 228.00 | | | 407 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
280 Produits financiers | 336.00 | | | 336.00 |
294 Charges financières | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 818.00 | | | 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 370.00 | | | 64 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 206 966.00 | | | 206 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 159.00 | | | 58 159.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |