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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 602.00 | 42 811.00 | 25 791.00 | 68 602.00 |
040 Immobilisations financières | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 166.00 | 43 091.00 | 45 075.00 | 88 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 061.00 | | 25 061.00 | 25 061.00 |
060 Stock marchandises | 24 928.00 | | 24 928.00 | 24 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 073.00 | | 71 073.00 | 71 073.00 |
072 Créances – Autres | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
084 Disponibilités | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 969.00 | | 138 969.00 | 138 969.00 |
110 Total général Actif | 227 135.00 | 43 091.00 | 184 044.00 | 227 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 605.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 473.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 753.00 | | | 132 753.00 |
214 Production vendue de biens – France | 208 610.00 | | | 208 610.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 904.00 | | | 146 904.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 134.00 | | | 498 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 981.00 | | | 101 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 644.00 | | | -5 644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 267.00 | | | 154 267.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
242 Autres charges externes. | 82 215.00 | | | 82 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 363.00 | | | 99 363.00 |
252 Charges sociales | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
262 Autres charges | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 475 793.00 | | | 475 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
280 Produits financiers | 396.00 | | | 396.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | | | 167.00 |
294 Charges financières | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 993.00 | | | 66 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -869.00 | | | -869.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 084.00 | | | 73 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 329.00 | | | 68 329.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 916.00 | | | 916.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 916.00 | | | 916.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |