| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 10 476.00 | 24.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 000.00 | 39 883.00 | 2 117.00 | 42 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 909.00 | 50 359.00 | 330 550.00 | 380 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 904.00 | | 27 904.00 | 27 904.00 |
BZ Autres créances | 84 687.00 | | 84 687.00 | 84 687.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 112 591.00 | | 112 591.00 | 112 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 500.00 | 50 359.00 | 443 141.00 | 493 500.00 |
CU Autres participations | 327 500.00 | | 327 500.00 | 327 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 145 232.00 | 141 747.00 | | 145 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 416.00 | 3 485.00 | | 9 416.00 |
DL TOTAL (I) | 156 848.00 | 147 432.00 | | 156 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 355.00 | 123 197.00 | | 92 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 157.00 | 97 403.00 | | 151 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 787.00 | 5 625.00 | | 4 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 993.00 | 23 820.00 | | 23 993.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 293.00 | 264 046.00 | | 286 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 141.00 | 411 477.00 | | 443 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 783.00 | 175 569.00 | | 226 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 297.00 | | 128 297.00 | 128 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 297.00 | | 128 297.00 | 128 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 160.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 237.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -237.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 307.00 | 117 747.00 | | 150 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 891.00 | 114 262.00 | | 140 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 416.00 | 3 485.00 | | 9 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 909.00 | | | 380 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 409.00 | | | 328 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 199.00 | 6 160.00 | | 44 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 199.00 | 6 160.00 | | 44 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UX Autres créances clients | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
VC Groupe et associés | 80 650.00 | | | 80 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 476.00 | 28 967.00 | 59 510.00 | 88 476.00 |
VI Groupe et associés | 151 157.00 | 151 157.00 | | 151 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 940.00 | | | 32 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 500.00 | 113 500.00 | | 113 500.00 |
VW T.V.A. | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 315.00 | 226 805.00 | 59 510.00 | 286 315.00 |