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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 909.00 | 52 500.00 | 278 409.00 | 330 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 252.00 | | 49 252.00 | 49 252.00 |
BZ Autres créances | 97 015.00 | | 97 015.00 | 97 015.00 |
CF Disponibilités | 33 230.00 | | 33 230.00 | 33 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 497.00 | | 179 497.00 | 179 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 406.00 | 52 500.00 | 457 906.00 | 510 406.00 |
CU Autres participations | 277 500.00 | | 277 500.00 | 277 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 2 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 16 648.00 | 145 232.00 | | 16 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 708.00 | 9 416.00 | | 100 708.00 |
DL TOTAL (I) | 257 556.00 | 156 848.00 | | 257 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 569.00 | 92 355.00 | | 59 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 640.00 | 151 157.00 | | 95 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 668.00 | 4 787.00 | | 8 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 474.00 | 23 993.00 | | 22 474.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 350.00 | 286 293.00 | | 200 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 906.00 | 443 141.00 | | 457 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 838.00 | 226 783.00 | | 167 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
FG Production vendue services | 139 004.00 | | 139 004.00 | 139 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 664.00 | | 144 664.00 | 144 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 141.00 | |
GE Autres charges | | | 2 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 024.00 | | | 121 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 024.00 | | | 121 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 971.00 | | | 56 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 053.00 | | | 64 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 585.00 | 150 307.00 | | 297 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 877.00 | 140 891.00 | | 196 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 708.00 | 9 416.00 | | 100 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 909.00 | | | 380 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 278 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 330 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 409.00 | | | 328 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 359.00 | 2 141.00 | | 50 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 359.00 | 2 141.00 | | 50 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UX Autres créances clients | 49 252.00 | 49 252.00 | | 49 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VC Groupe et associés | 84 590.00 | 84 590.00 | | 84 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 510.00 | 26 998.00 | 32 512.00 | 59 510.00 |
VI Groupe et associés | 95 640.00 | 95 640.00 | | 95 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 967.00 | | | 28 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 176.00 | 147 176.00 | | 147 176.00 |
VW T.V.A. | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 350.00 | 167 838.00 | 32 512.00 | 200 350.00 |