| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 851.00 | 50 839.00 | 25 012.00 | 75 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 482.00 | | 143 482.00 | 143 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 241.00 | 61 339.00 | 446 902.00 | 508 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 447.00 | | 32 447.00 | 32 447.00 |
BZ Autres créances | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
CF Disponibilités | 96 522.00 | | 96 522.00 | 96 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 768.00 | | 145 768.00 | 145 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 009.00 | 61 339.00 | 592 670.00 | 654 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 909.00 | | | 909.00 |
CU Autres participations | 277 500.00 | | 277 500.00 | 277 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 14 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 255.00 | 41 821.00 | | 66 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 025.00 | 60 434.00 | | 64 025.00 |
DL TOTAL (I) | 405 279.00 | 366 255.00 | | 405 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 828.00 | 39 039.00 | | 37 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 384.00 | 9 010.00 | | 115 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 177.00 | 36 976.00 | | 29 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 391.00 | 90 026.00 | | 187 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 670.00 | 456 281.00 | | 592 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 391.00 | 90 026.00 | | 187 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 875.00 | | 227 875.00 | 227 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 875.00 | | 227 875.00 | 227 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 102.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 823.00 | 90.00 | | 15 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -823.00 | -90.00 | | -823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 083.00 | 9 301.00 | | 12 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 440.00 | 221 272.00 | | 264 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 415.00 | 160 838.00 | | 200 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 025.00 | 60 434.00 | | 64 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 130.00 | | 157 347.00 | 370 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 236.00 | 508 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 236.00 | 229 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 721.00 | | 157 347.00 | 91 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 409.00 | | | 278 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 785.00 | 10 102.00 | 3 548.00 | 54 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 785.00 | 10 102.00 | 3 548.00 | 54 785.00 |