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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 326.00 | 44 285.00 | 30 041.00 | 74 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 130.00 | 54 785.00 | 315 345.00 | 370 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 187.00 | | 57 187.00 | 57 187.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 82 498.00 | | 82 498.00 | 82 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 936.00 | | 140 936.00 | 140 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 066.00 | 54 785.00 | 456 281.00 | 511 066.00 |
CU Autres participations | 277 500.00 | | 277 500.00 | 277 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 140 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 821.00 | 86 556.00 | | 41 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 434.00 | 81 665.00 | | 60 434.00 |
DL TOTAL (I) | 366 255.00 | 322 221.00 | | 366 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 038.00 | 32 571.00 | | 39 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 002.00 | 22 096.00 | | 5 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 010.00 | 3 007.00 | | 9 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 976.00 | 26 468.00 | | 36 976.00 |
EA Autres dettes | | 14 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 026.00 | 98 142.00 | | 90 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 281.00 | 420 362.00 | | 456 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 904.00 | 89 195.00 | | 67 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 162.00 | | 191 162.00 | 191 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 162.00 | | 191 162.00 | 191 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 285.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 119.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 119.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 119.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 301.00 | 4 488.00 | | 9 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 272.00 | 222 828.00 | | 221 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 838.00 | 141 163.00 | | 160 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 434.00 | 81 665.00 | | 60 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 909.00 | | 39 221.00 | 330 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 500.00 | | 39 221.00 | 52 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 409.00 | | | 278 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 500.00 | 2 285.00 | | 52 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 500.00 | 2 285.00 | | 52 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UX Autres créances clients | 57 187.00 | 57 187.00 | | 57 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 979.00 | 16 857.00 | 22 122.00 | 38 979.00 |
VI Groupe et associés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 347.00 | 59 347.00 | 22 122.00 | 59 347.00 |
VW T.V.A. | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 026.00 | 67 904.00 | 22 122.00 | 90 026.00 |