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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 077.00 | 6 500.00 | 2 577.00 | 9 077.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 467.00 | 19 774.00 | 22 692.00 | 42 467.00 |
040 Immobilisations financières | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 255.00 | 26 275.00 | 28 981.00 | 55 255.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 237 489.00 | 23 736.00 | 213 753.00 | 237 489.00 |
072 Créances – Autres | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
084 Disponibilités | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 324.00 | 23 736.00 | 222 589.00 | 246 324.00 |
110 Total général Actif | 301 580.00 | 50 010.00 | 251 569.00 | 301 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 436.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 380 567.00 | 364 240.00 | | 380 567.00 |
230 Autres produits | 6 495.00 | 643.00 | | 6 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 062.00 | 364 883.00 | | 387 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -2.00 | | |
242 Autres charges externes. | 155 980.00 | 160 329.00 | | 155 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 735.00 | 3 641.00 | | 5 735.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 026.00 | 95 396.00 | | 128 026.00 |
252 Charges sociales | 13 921.00 | 9 232.00 | | 13 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 096.00 | 8 867.00 | | 8 096.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 59 467.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 499.00 | 336 930.00 | | 335 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 564.00 | 27 954.00 | | 51 564.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 950.00 | | |
294 Charges financières | 1 692.00 | 1 259.00 | | 1 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 276.00 | 5 943.00 | | 11 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 387.00 | 5 444.00 | | 6 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 210.00 | 28 259.00 | | 32 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 819.00 | | | 45 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 113.00 | | | 76 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 22 476.00 | | | 22 476.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 22 476.00 | | | 22 476.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |