|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 114.00 | 4 668.00 | 6 446.00 | 11 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 561.00 | 32 125.00 | 43 436.00 | 75 561.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 779.00 | 44 326.00 | 56 453.00 | 100 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 126.00 | | 68 126.00 | 68 126.00 |
BZ Autres créances | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 112 190.00 | | 112 190.00 | 112 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 906.00 | | 192 906.00 | 192 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 685.00 | 44 326.00 | 249 359.00 | 293 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 48 582.00 | 24 357.00 | | 48 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 525.00 | 24 225.00 | | 64 525.00 |
DL TOTAL (I) | 113 656.00 | 49 131.00 | | 113 656.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 698.00 | 37 082.00 | | 36 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 073.00 | 173.00 | | 17 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 077.00 | 20 271.00 | | 30 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 993.00 | 82 013.00 | | 46 993.00 |
EA Autres dettes | 4 862.00 | 4 380.00 | | 4 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 703.00 | 143 919.00 | | 135 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 359.00 | 193 051.00 | | 249 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 868.00 | 143 919.00 | | 109 868.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 509.00 | | 646 509.00 | 646 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 509.00 | | 646 509.00 | 646 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 591.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 879.00 | 21 190.00 | | 2 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | 1 028.00 | | 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921.00 | 1 028.00 | | 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 518.00 | -1 028.00 | | 1 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -416.00 | | | -416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 853.00 | 422 165.00 | | 651 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 328.00 | 397 941.00 | | 587 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 525.00 | 24 225.00 | | 64 525.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 315.00 | | 24 895.00 | 81 315.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 6 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 402.00 | 30.00 | 100 779.00 | 5 402.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 402.00 | | 86 675.00 | 5 402.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 071.00 | | 22 005.00 | 70 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 711.00 | | 2 890.00 | 3 711.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 731.00 | 12 595.00 | | 31 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 198.00 | 12 595.00 | | 24 198.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
UX Autres créances clients | 68 126.00 | 68 126.00 | | 68 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 698.00 | 10 863.00 | 25 835.00 | 36 698.00 |
VI Groupe et associés | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 127.00 | 87 127.00 | | 87 127.00 |
VW T.V.A. | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 703.00 | 109 868.00 | 25 835.00 | 135 703.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 295.00 | 5 166.00 | | 5 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 258.00 | 7 196.00 | | 7 258.00 |
ST Autres comptes | 119 586.00 | 73 982.00 | | 119 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 230.00 | 24 076.00 | | 42 230.00 |
YT Sous‐traitance | 164 757.00 | 86 093.00 | | 164 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 051.00 | 1 056.00 | | 1 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 346.00 | 6 222.00 | | 6 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 881.00 | 103 411.00 | | 135 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 959.00 | 24 106.00 | | 30 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 832.00 | 191 347.00 | | 333 832.00 |