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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 657.00 | 10 114.00 | 9 542.00 | 19 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 113.00 | 6 892.00 | 4 221.00 | 11 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 423.00 | 33 443.00 | 46 980.00 | 80 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 796.00 | 50 450.00 | 67 346.00 | 117 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 013.00 | | 356 013.00 | 356 013.00 |
BZ Autres créances | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 121 995.00 | | 121 995.00 | 121 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 866.00 | | 485 866.00 | 485 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 663.00 | 50 450.00 | 553 212.00 | 603 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 115 057.00 | 113 107.00 | | 115 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 486.00 | 1 951.00 | | 54 486.00 |
DL TOTAL (I) | 170 094.00 | 115 608.00 | | 170 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 628.00 | 33 441.00 | | 160 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 394.00 | 29 889.00 | | 34 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 935.00 | 65 901.00 | | 164 935.00 |
EA Autres dettes | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 118.00 | 129 404.00 | | 383 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 212.00 | 245 011.00 | | 553 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 359.00 | 113 421.00 | | 377 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 381.00 | | 760 381.00 | 760 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 381.00 | | 760 381.00 | 760 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 464.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 693.00 | 8 443.00 | | 12 693.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 211.00 | | | 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 741.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 700.00 | 4 100.00 | | 20 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 700.00 | 4 841.00 | | 20 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 294.00 | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 577.00 | 4 442.00 | | 17 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 928.00 | 4 736.00 | | 17 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 771.00 | 105.00 | | 2 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 042.00 | 3 218.00 | | 23 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 544.00 | 734 814.00 | | 806 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 057.00 | 732 863.00 | | 752 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 486.00 | 1 951.00 | | 54 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 552.00 | | 39 344.00 | 119 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 101.00 | 117 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 101.00 | 91 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 532.00 | | 12 125.00 | 7 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 419.00 | | 27 219.00 | 105 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 509.00 | 18 464.00 | 23 523.00 | 55 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 532.00 | 2 582.00 | | 7 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 976.00 | 15 882.00 | 23 523.00 | 47 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 394.00 | 34 394.00 | | 34 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 621.00 | 35 621.00 | | 35 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 865.00 | 26 865.00 | | 26 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
UX Autres créances clients | 356 013.00 | 356 013.00 | | 356 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 628.00 | 154 869.00 | 5 758.00 | 160 628.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -117 487.00 | | | -117 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 312.00 | 363 711.00 | 6 601.00 | 370 312.00 |
VW T.V.A. | 74 778.00 | 74 778.00 | | 74 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 118.00 | 377 359.00 | 5 758.00 | 383 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
ST Autres comptes | 99 227.00 | | | 99 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 877.00 | | | 46 877.00 |
YT Sous‐traitance | 144 187.00 | | | 144 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 614.00 | | | 110 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 927.00 | | | 34 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 508.00 | | | 301 508.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |