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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 114.00 | 5 781.00 | 5 333.00 | 11 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 305.00 | 42 196.00 | 52 110.00 | 94 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 553.00 | 55 509.00 | 64 044.00 | 119 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 742.00 | | 86 742.00 | 86 742.00 |
BZ Autres créances | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 92 057.00 | | 92 057.00 | 92 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 968.00 | | 180 968.00 | 180 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 521.00 | 55 509.00 | 245 011.00 | 300 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 113 107.00 | 48 582.00 | | 113 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 951.00 | 64 525.00 | | 1 951.00 |
DL TOTAL (I) | 115 608.00 | 113 656.00 | | 115 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 441.00 | 36 698.00 | | 33 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 17 073.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 889.00 | 30 077.00 | | 29 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 901.00 | 46 993.00 | | 65 901.00 |
EA Autres dettes | | 4 862.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 404.00 | 135 703.00 | | 129 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 011.00 | 249 359.00 | | 245 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 421.00 | 109 868.00 | | 113 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 189.00 | | 718 189.00 | 718 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 189.00 | | 718 189.00 | 718 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 734.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 443.00 | 2 879.00 | | 8 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 741.00 | 2 439.00 | | 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 841.00 | 2 439.00 | | 4 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 921.00 | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 736.00 | 921.00 | | 4 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | 1 518.00 | | 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 218.00 | -416.00 | | 3 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 814.00 | 651 853.00 | | 734 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 863.00 | 587 328.00 | | 732 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 951.00 | 64 525.00 | | 1 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 779.00 | | 27 766.00 | 100 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 992.00 | 119 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 992.00 | 105 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 675.00 | | 27 736.00 | 86 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 571.00 | | 30.00 | 6 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 326.00 | 15 734.00 | 4 550.00 | 44 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 793.00 | 15 734.00 | 4 550.00 | 36 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
UX Autres créances clients | 86 742.00 | 86 742.00 | | 86 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 441.00 | 17 458.00 | 15 983.00 | 33 441.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 352.00 | 95 352.00 | | 95 352.00 |
VW T.V.A. | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 404.00 | 113 421.00 | 15 983.00 | 129 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 850.00 | 5 295.00 | | 3 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 465.00 | 7 258.00 | | 13 465.00 |
ST Autres comptes | 149 350.00 | 119 586.00 | | 149 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 886.00 | 42 230.00 | | 48 886.00 |
YT Sous‐traitance | 157 884.00 | 164 757.00 | | 157 884.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 284.00 | 1 051.00 | | 1 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 134.00 | 6 346.00 | | 5 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 725.00 | 135 881.00 | | 139 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 896.00 | 30 959.00 | | 40 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 937.00 | 333 832.00 | | 393 937.00 |