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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 6 798.00 | 2 202.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 536.00 | 61 101.00 | 7 435.00 | 68 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 465.00 | 53 401.00 | 5 063.00 | 58 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 601.00 | 121 900.00 | 41 700.00 | 163 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 518.00 | 318.00 | 5 200.00 | 5 518.00 |
BZ Autres créances | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
CF Disponibilités | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 414.00 | 318.00 | 34 096.00 | 34 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 015.00 | 122 218.00 | 75 797.00 | 198 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -401 027.00 | | | -401 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 948.00 | | | -44 948.00 |
DL TOTAL (I) | -437 975.00 | | | -437 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 500.00 | | | 261 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 015.00 | | | 229 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
EA Autres dettes | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 772.00 | | | 513 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 797.00 | | | 75 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 772.00 | | | 513 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 700.00 | | 542 700.00 | 542 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 700.00 | | 542 700.00 | 542 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 35 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 831.00 | | | 35 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 728.00 | | | 555 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 676.00 | | | 600 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 948.00 | | | -44 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 601.00 | | | 163 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 601.00 | | | 127 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 415.00 | 3 866.00 | | 115 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 048.00 | 750.00 | | 6 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 367.00 | 3 116.00 | | 109 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | 318.00 | 300.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | 318.00 | 300.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | 318.00 | 300.00 | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 015.00 | 229 015.00 | | 229 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | | | 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
VC Groupe et associés | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
VI Groupe et associés | 261 500.00 | 261 500.00 | | 261 500.00 |
VP Divers | 181.00 | | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 044.00 | 23 044.00 | 27 000.00 | 50 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 772.00 | 513 772.00 | | 513 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
ST Autres comptes | 77 645.00 | | | 77 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 165.00 | | | 79 165.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 004.00 | | | 53 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 734.00 | | | 60 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 793.00 | | | 197 793.00 |