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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 7 548.00 | 1 452.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 536.00 | 64 034.00 | 4 503.00 | 68 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 465.00 | 55 987.00 | 2 477.00 | 58 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 601.00 | 128 169.00 | 35 432.00 | 163 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
BZ Autres créances | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
CF Disponibilités | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 551.00 | | 30 551.00 | 30 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 151.00 | 128 169.00 | 65 983.00 | 194 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -445 975.00 | | | -445 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 644.00 | | | -24 644.00 |
DL TOTAL (I) | -462 619.00 | | | -462 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 837.00 | | | 188 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 602.00 | | | 528 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 983.00 | | | 65 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 602.00 | | | 528 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 637.00 | | 409 637.00 | 409 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 637.00 | | 409 637.00 | 409 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 268.00 | |
GE Autres charges | | | 27 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 599.00 | | | 413 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 243.00 | | | 438 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 644.00 | | | -24 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 601.00 | | | 163 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 601.00 | | | 127 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 900.00 | 6 268.00 | | 121 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 798.00 | 750.00 | | 6 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 103.00 | 5 518.00 | | 115 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 837.00 | 188 837.00 | | 188 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VC Groupe et associés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VI Groupe et associés | 314 000.00 | 314 000.00 | | 314 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 496.00 | 23 496.00 | 27 000.00 | 50 496.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 602.00 | 528 602.00 | | 528 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 795.00 | | | 795.00 |
ST Autres comptes | 45 941.00 | | | 45 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 228.00 | | | 79 228.00 |
YT Sous‐traitance | -10 687.00 | | | -10 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 023.00 | | | 40 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 255.00 | | | 38 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 254.00 | | | 133 254.00 |