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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AP Constructions | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 536.00 | 68 536.00 | | 68 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 985.00 | 58 664.00 | 2 320.00 | 60 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 121.00 | 136 801.00 | 29 320.00 | 166 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BZ Autres créances | 34 746.00 | | 34 746.00 | 34 746.00 |
CF Disponibilités | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 895.00 | | 49 895.00 | 49 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 016.00 | 136 801.00 | 79 215.00 | 216 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -519 413.00 | | | -519 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 137.00 | | | -38 137.00 |
DL TOTAL (I) | -549 550.00 | | | -549 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 263.00 | | | 218 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 765.00 | | | 628 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 215.00 | | | 79 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 765.00 | | | 628 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 435.00 | | 344 435.00 | 344 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 435.00 | | 344 435.00 | 344 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 331.00 | |
GE Autres charges | | | 22 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 498.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377.00 | | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 801.00 | | | 347 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 936.00 | | | 385 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 137.00 | | | -38 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 601.00 | | 2 520.00 | 163 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 601.00 | | 2 520.00 | 127 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 469.00 | 2 903.00 | | 132 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 298.00 | 702.00 | | 8 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 171.00 | 2 200.00 | | 124 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 263.00 | 218 263.00 | | 218 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VB T. V. A. | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
VI Groupe et associés | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
VP Divers | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 279.00 | 41 279.00 | 27 000.00 | 68 279.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 765.00 | 628 765.00 | | 628 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 793.00 | | | 793.00 |
ST Autres comptes | 49 592.00 | | | 49 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 474.00 | | | 74 474.00 |
YT Sous‐traitance | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 857.00 | | | 33 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 630.00 | | | 155 630.00 |