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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 8 298.00 | 702.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 536.00 | 66 336.00 | 2 200.00 | 68 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 465.00 | 57 235.00 | 1 229.00 | 58 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 601.00 | 132 469.00 | 31 132.00 | 163 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
BZ Autres créances | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
CF Disponibilités | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 234.00 | | 38 234.00 | 38 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 835.00 | 132 469.00 | 69 365.00 | 201 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -470 615.00 | | | -470 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 794.00 | | | -48 794.00 |
DL TOTAL (I) | -511 413.00 | | | -511 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 109.00 | | | 212 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 779.00 | | | 580 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 365.00 | | | 69 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 779.00 | | | 580 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 330.00 | | 416 330.00 | 416 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 330.00 | | 416 330.00 | 416 330.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 300.00 | |
GE Autres charges | | | 27 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 171.00 | | | 419 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 966.00 | | | 467 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 794.00 | | | -48 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 601.00 | | | 163 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 601.00 | | | 127 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 169.00 | 4 300.00 | | 128 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 548.00 | 750.00 | | 7 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 621.00 | 3 550.00 | | 120 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 109.00 | 212 109.00 | | 212 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VB T. V. A. | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
VI Groupe et associés | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 589.00 | 27 589.00 | 27 000.00 | 54 589.00 |
VW T.V.A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 779.00 | 580 779.00 | | 580 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 842.00 | | | 842.00 |
ST Autres comptes | 58 244.00 | | | 58 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 653.00 | | | 74 653.00 |
YT Sous‐traitance | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 132.00 | | | 41 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 809.00 | | | 35 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 836.00 | | | 161 836.00 |