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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 276 436.00 | 246 391.00 | 30 046.00 | 276 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 850.00 | 60 173.00 | 3 678.00 | 63 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 578 869.00 | 1 408 043.00 | 170 826.00 | 1 578 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 093.00 | | 225 093.00 | 225 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 025.00 | | 36 025.00 | 36 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 287 256.00 | 1 736 135.00 | 2 551 121.00 | 4 287 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
BZ Autres créances | 81 807.00 | | 81 807.00 | 81 807.00 |
CF Disponibilités | 32 826.00 | | 32 826.00 | 32 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 141.00 | | 123 141.00 | 123 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 410 397.00 | 1 736 135.00 | 2 674 263.00 | 4 410 397.00 |
CU Autres participations | 2 077 953.00 | | 2 077 953.00 | 2 077 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
DH Report à nouveau | 1 505 325.00 | 1 340 292.00 | | 1 505 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 251.00 | 264 933.00 | | 291 251.00 |
DK Provisions réglementées | 139 012.00 | 139 012.00 | | 139 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 322.00 | 1 786 971.00 | | 1 978 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 723 508.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 750.00 | 104 826.00 | | 403 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146.00 | 1 446.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 856.00 | 45 823.00 | | 115 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 189.00 | 83 035.00 | | 176 189.00 |
EA Autres dettes | | 55.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 695 941.00 | 958 693.00 | | 695 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 263.00 | 2 745 665.00 | | 2 674 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 378 256.00 | | 1 378 256.00 | 1 378 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 256.00 | | 1 378 256.00 | 1 378 256.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 303.00 | |
GE Autres charges | | | 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 515.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 073.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 637.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 488.00 | 97 745.00 | | 104 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 755.00 | 1 417 910.00 | | 1 433 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 505.00 | 1 152 977.00 | | 1 142 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 251.00 | 264 933.00 | | 291 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 139 012.00 | | | 139 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 012.00 | | | 139 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403 750.00 | 403 750.00 | | 403 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 856.00 | 115 856.00 | | 115 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 189.00 | 176 189.00 | | 176 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 334.00 | 89 216.00 | 261 118.00 | 350 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 795.00 | 695 795.00 | | 695 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |