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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 044.00 | 7 643.00 | 6 401.00 | 14 044.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 1 916 422.00 | 355 080.00 | 1 561 342.00 | 1 916 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 275.00 | 94 294.00 | 106 980.00 | 201 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 887.00 | 713 224.00 | 56 663.00 | 769 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 555.00 | | 129 555.00 | 129 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 025.00 | | 36 025.00 | 36 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 152 662.00 | 1 170 241.00 | 3 982 421.00 | 5 152 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BT Marchandises | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 301.00 | | 37 301.00 | 37 301.00 |
BZ Autres créances | 129 939.00 | | 129 939.00 | 129 939.00 |
CF Disponibilités | 144 926.00 | | 144 926.00 | 144 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 036.00 | | 333 036.00 | 333 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 485 698.00 | 1 170 241.00 | 4 315 457.00 | 5 485 698.00 |
CU Autres participations | 2 077 953.00 | | 2 077 953.00 | 2 077 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
DH Report à nouveau | 2 026 332.00 | 2 068 468.00 | | 2 026 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 079.00 | -42 136.00 | | -379 079.00 |
DK Provisions réglementées | 139 012.00 | 139 012.00 | | 139 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 000.00 | 2 208 079.00 | | 1 829 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 929 930.00 | 1 804 477.00 | | 1 929 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 167.00 | 317 653.00 | | 287 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 143.00 | 38 188.00 | | 76 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 468.00 | 64 949.00 | | 83 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 831.00 | 84 582.00 | | 92 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 918.00 | 40 741.00 | | 16 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 486 457.00 | 2 350 591.00 | | 2 486 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 315 457.00 | 4 558 670.00 | | 4 315 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
FG Production vendue services | 359 242.00 | | 359 242.00 | 359 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 834.00 | | 360 834.00 | 360 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 819.00 | |
GE Autres charges | | | 11 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 111.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 48 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | 29 056.00 | | 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 470.00 | 29 056.00 | | 18 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -237.00 | 6 039.00 | | -237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -237.00 | 8 039.00 | | -237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 707.00 | 21 017.00 | | 18 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 267.00 | -11 267.00 | | 11 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 449.00 | 1 166 518.00 | | 596 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 528.00 | 1 208 654.00 | | 975 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 079.00 | -42 136.00 | | -379 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 560 379.00 | | 123 625.00 | 5 560 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 574.00 | | 2 243 533.00 | 4 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 574.00 | 526 769.00 | 5 152 662.00 | 4 574.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526 769.00 | 2 887 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 945.00 | | 3 600.00 | 17 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 294 327.00 | | 120 025.00 | 3 294 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 248 107.00 | | | 2 248 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 545.00 | 269 819.00 | 525 123.00 | 1 425 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 962.00 | 4 681.00 | | 2 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 583.00 | 265 138.00 | 525 123.00 | 1 422 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 012.00 | | | 139 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 012.00 | | | 139 012.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 468.00 | 83 468.00 | | 83 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 266.00 | 34 266.00 | | 34 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 555.00 | 129 555.00 | | 129 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 025.00 | | 36 025.00 | 36 025.00 |
UX Autres créances clients | 37 301.00 | 37 301.00 | | 37 301.00 |
VB T. V. A. | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 929 930.00 | 507 012.00 | 1 028 477.00 | 1 929 930.00 |
VI Groupe et associés | 287 167.00 | 287 167.00 | | 287 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 180.00 | | | 125 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
VP Divers | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 269.00 | 90 269.00 | | 90 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 482.00 | 306 457.00 | 36 025.00 | 342 482.00 |
VW T.V.A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 314.00 | 987 396.00 | 1 028 477.00 | 2 410 314.00 |