| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 444.00 | 2 962.00 | 7 482.00 | 10 444.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 1 835 942.00 | 204 310.00 | 1 631 632.00 | 1 835 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 160.00 | 83 285.00 | 148 875.00 | 232 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 225.00 | 1 134 988.00 | 91 237.00 | 1 226 225.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 134 129.00 | | 134 129.00 | 134 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 025.00 | | 36 025.00 | 36 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 560 379.00 | 1 425 545.00 | 4 134 834.00 | 5 560 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 998.00 | | 48 998.00 | 48 998.00 |
BZ Autres créances | 283 828.00 | | 283 828.00 | 283 828.00 |
CF Disponibilités | 82 509.00 | | 82 509.00 | 82 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 835.00 | | 423 835.00 | 423 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 984 214.00 | 1 425 545.00 | 4 558 670.00 | 5 984 214.00 |
CU Autres participations | 2 077 953.00 | | 2 077 953.00 | 2 077 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
DH Report à nouveau | 2 068 468.00 | 1 796 575.00 | | 2 068 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 136.00 | 271 893.00 | | -42 136.00 |
DK Provisions réglementées | 139 012.00 | 139 012.00 | | 139 012.00 |
DL TOTAL (I) | 2 208 079.00 | 2 250 215.00 | | 2 208 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 804 477.00 | | | 1 804 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 653.00 | 904 600.00 | | 317 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 949.00 | 132 630.00 | | 64 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 582.00 | 87 627.00 | | 84 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 741.00 | 7 390.00 | | 40 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 350 591.00 | 1 132 247.00 | | 2 350 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 558 670.00 | 3 382 461.00 | | 4 558 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
FG Production vendue services | 1 061 015.00 | | 1 061 015.00 | 1 061 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 749.00 | | 1 064 749.00 | 1 064 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 525.00 | |
GE Autres charges | | | 11 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 058.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 53 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 225.00 | 4 084.00 | | 18 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 056.00 | 81.00 | | 29 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 056.00 | 81.00 | | 29 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 039.00 | 4 476.00 | | 6 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 377.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | 54.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 039.00 | 42 907.00 | | 8 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 017.00 | -42 826.00 | | 21 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 267.00 | 92 707.00 | | -11 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 518.00 | 1 467 509.00 | | 1 166 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 654.00 | 1 195 617.00 | | 1 208 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 136.00 | 271 893.00 | | -42 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 961 905.00 | | 1 915 532.00 | 4 961 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 223 867.00 | | 2 248 107.00 | 223 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 756 703.00 | 560 357.00 | 5 560 379.00 | 756 703.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 528.00 | 17 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 532 837.00 | 538 829.00 | 3 294 327.00 | 532 837.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 028.00 | | 6 444.00 | 33 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 456 905.00 | | 1 909 088.00 | 2 456 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 471 974.00 | | | 2 471 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792 377.00 | 193 525.00 | 560 357.00 | 1 792 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 724.00 | 2 765.00 | 21 528.00 | 21 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770 653.00 | 190 760.00 | 538 829.00 | 1 770 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 012.00 | | | 139 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 012.00 | | | 139 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 949.00 | 64 949.00 | | 64 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 231.00 | 34 231.00 | | 34 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 741.00 | 40 741.00 | | 40 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 129.00 | 134 129.00 | | 134 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 025.00 | | 36 025.00 | 36 025.00 |
UX Autres créances clients | 48 998.00 | 48 998.00 | | 48 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 308.00 | -1 308.00 | | -1 308.00 |
VB T. V. A. | 82 065.00 | 82 065.00 | | 82 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 000.00 | 250 873.00 | 1 285 628.00 | 1 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 317 653.00 | 317 653.00 | | 317 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 205.00 | 111 205.00 | | 111 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 866.00 | 91 866.00 | | 91 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 818.00 | 474 793.00 | 36 025.00 | 510 818.00 |
VW T.V.A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 403.00 | 763 276.00 | 1 285 628.00 | 2 312 403.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 726.00 | | | 149 726.00 |
ST Autres comptes | 88 129.00 | | | 88 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 815.00 | | | 96 815.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
YT Sous‐traitance | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 068.00 | | | 50 068.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 125 733.00 | | | 125 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 437.00 | | | 164 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 896.00 | | | 80 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |