| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 044.00 | 12 128.00 | 1 916.00 | 14 044.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 1 942 247.00 | 543 439.00 | 1 398 808.00 | 1 942 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 307.00 | 137 037.00 | 70 270.00 | 207 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 774.00 | 741 832.00 | 28 943.00 | 770 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 480.00 | | 82 480.00 | 82 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 138 307.00 | 1 434 436.00 | 3 703 870.00 | 5 138 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
BT Marchandises | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 942.00 | | 33 942.00 | 33 942.00 |
BZ Autres créances | 69 978.00 | | 69 978.00 | 69 978.00 |
CF Disponibilités | 242 325.00 | | 242 325.00 | 242 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 959.00 | | 377 959.00 | 377 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 516 266.00 | 1 434 436.00 | 4 081 830.00 | 5 516 266.00 |
CU Autres participations | 2 077 953.00 | | 2 077 953.00 | 2 077 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
DH Report à nouveau | 1 647 253.00 | 2 026 332.00 | | 1 647 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 341.00 | -379 079.00 | | -159 341.00 |
DK Provisions réglementées | 139 012.00 | 139 012.00 | | 139 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 659.00 | 1 829 000.00 | | 1 669 659.00 |
DP Provisions pour risques | 81 300.00 | | | 81 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 300.00 | | | 81 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806 130.00 | 1 929 930.00 | | 1 806 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 793.00 | 287 167.00 | | 222 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 752.00 | 76 143.00 | | 43 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 979.00 | 83 468.00 | | 123 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 849.00 | 92 831.00 | | 125 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 368.00 | 16 918.00 | | 8 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 871.00 | 2 486 457.00 | | 2 330 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 081 830.00 | 4 315 457.00 | | 4 081 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
FG Production vendue services | 972 338.00 | | 972 338.00 | 972 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 029.00 | | 986 029.00 | 986 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 085.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 49 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 810.00 | 243.00 | | 2 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 810.00 | 18 470.00 | | 2 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 171.00 | -237.00 | | 3 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 171.00 | -237.00 | | 3 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | 18 707.00 | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 496.00 | 596 449.00 | | 1 128 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 836.00 | 975 528.00 | | 1 287 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 341.00 | -379 079.00 | | -159 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 152 662.00 | 32 745.00 | | 5 152 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 075.00 | 25.00 | 2 196 434.00 | 47 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 075.00 | 25.00 | 5 138 307.00 | 47 075.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 920 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 887 584.00 | 32 745.00 | | 2 887 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 243 533.00 | | | 2 243 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 241.00 | 264 195.00 | | 1 170 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 643.00 | 4 485.00 | | 7 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 598.00 | 259 710.00 | | 1 162 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 012.00 | | | 139 012.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 81 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 139 012.00 | 81 300.00 | | 139 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 979.00 | 123 979.00 | | 123 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 552.00 | 41 552.00 | | 41 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 053.00 | 69 053.00 | | 69 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 480.00 | 82 480.00 | | 82 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 799 147.00 | 283 868.00 | 1 251 759.00 | 1 799 147.00 |
VI Groupe et associés | 222 793.00 | 222 793.00 | | 222 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 673.00 | | | 125 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
VP Divers | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 292.00 | 196 291.00 | 36 000.00 | 232 292.00 |
VW T.V.A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 119.00 | 771 840.00 | 1 251 759.00 | 2 287 119.00 |