| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 514.00 | 1 890.00 | 624.00 | 2 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 022.00 | 11 169.00 | 2 852.00 | 14 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 145.00 | 121 094.00 | 19 051.00 | 140 145.00 |
BF Prêts | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 597.00 | 134 153.00 | 30 444.00 | 164 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 566.00 | 466.00 | 302 100.00 | 302 566.00 |
BZ Autres créances | 83 258.00 | | 83 258.00 | 83 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 283.00 | 466.00 | 396 816.00 | 397 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 881.00 | 134 619.00 | 427 262.00 | 561 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -896.00 | | | -896.00 |
DL TOTAL (I) | 59 024.00 | | | 59 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 532.00 | | | 213 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 959.00 | | | 139 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 238.00 | | | 368 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 262.00 | | | 427 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 195.00 | | | 262 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 440.00 | | 912 440.00 | 912 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 440.00 | | 912 440.00 | 912 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 054.00 | | | 918 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 950.00 | | | 918 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -896.00 | | | -896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 762.00 | | 20 292.00 | 159 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 7 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 456.00 | 164 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 956.00 | 154 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 719.00 | | 795.00 | 1 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 626.00 | | 19 496.00 | 145 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 841.00 | 7 268.00 | 10 956.00 | 137 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 719.00 | 171.00 | | 1 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 122.00 | 7 097.00 | 10 956.00 | 136 122.00 |