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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 3 106.00 | 554.00 | 3 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 771.00 | 11 538.00 | 2 233.00 | 13 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 048.00 | 36 729.00 | 71 319.00 | 108 048.00 |
BF Prêts | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 190.00 | 51 374.00 | 87 816.00 | 139 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
BN En cours de production de biens | 49 357.00 | | 49 357.00 | 49 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 571.00 | | 310 571.00 | 310 571.00 |
BZ Autres créances | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
CF Disponibilités | 109 429.00 | | 109 429.00 | 109 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 875.00 | | 495 875.00 | 495 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 064.00 | 51 374.00 | 583 691.00 | 635 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 132 504.00 | 118 019.00 | | 132 504.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 777.00 | 14 484.00 | | 62 777.00 |
DL TOTAL (I) | 222 780.00 | 160 004.00 | | 222 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 200.00 | 1 802.00 | | 45 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 40 140.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 347.00 | 132 605.00 | | 191 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 252.00 | 143 066.00 | | 103 252.00 |
EA Autres dettes | 20 928.00 | 13 252.00 | | 20 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 910.00 | 330 864.00 | | 360 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 691.00 | 490 867.00 | | 583 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 961.00 | 330 864.00 | | 324 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 031.00 | | 50 152.00 | 106 031.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 706.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 706.00 | 13 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 993.00 | 139 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 288.00 | 121 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | 500.00 | 3 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 454.00 | | 49 652.00 | 83 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 649.00 | 21 009.00 | 11 288.00 | 41 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305.00 | 801.00 | | 2 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 344.00 | 20 208.00 | 11 288.00 | 39 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 867.00 | 190 867.00 | | 190 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 298.00 | 57 298.00 | | 57 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
UP Prêts | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 310 571.00 | 310 571.00 | | 310 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 200.00 | 9 731.00 | 35 469.00 | 45 200.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 527.00 | 339 527.00 | | 339 527.00 |
VW T.V.A. | 43 994.00 | 43 994.00 | | 43 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 430.00 | 324 961.00 | 35 469.00 | 360 430.00 |