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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 160.00 | 2 305.00 | 855.00 | 3 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 887.00 | 10 873.00 | 2 015.00 | 12 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 567.00 | 28 474.00 | 42 092.00 | 70 567.00 |
BF Prêts | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 031.00 | 41 652.00 | 64 379.00 | 106 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 697.00 | | 258 697.00 | 258 697.00 |
BZ Autres créances | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
CF Disponibilités | 131 180.00 | | 131 180.00 | 131 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 481.00 | | 426 481.00 | 426 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 511.00 | 41 652.00 | 490 859.00 | 532 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 118 019.00 | 74 037.00 | | 118 019.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 484.00 | 83 983.00 | | 14 484.00 |
DL TOTAL (I) | 160 004.00 | 185 520.00 | | 160 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 802.00 | 6 096.00 | | 1 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 140.00 | 30 141.00 | | 40 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 605.00 | 160 324.00 | | 132 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 058.00 | 107 478.00 | | 143 058.00 |
EA Autres dettes | 13 252.00 | 685.00 | | 13 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 643.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 856.00 | 314 368.00 | | 330 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 859.00 | 499 888.00 | | 490 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 856.00 | 312 566.00 | | 330 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 060.00 | | 26 961.00 | 96 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 990.00 | 106 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 990.00 | 83 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 483.00 | | 24 961.00 | 75 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 417.00 | | 2 000.00 | 17 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 629.00 | 13 848.00 | 11 827.00 | 39 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 741.00 | 564.00 | | 1 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 888.00 | 13 283.00 | 11 827.00 | 37 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 605.00 | 132 605.00 | | 132 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 279.00 | 59 279.00 | | 59 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
UP Prêts | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
UX Autres créances clients | 258 697.00 | 258 697.00 | | 258 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VI Groupe et associés | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 661.00 | 289 661.00 | | 289 661.00 |
VW T.V.A. | 80 477.00 | 80 477.00 | | 80 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 856.00 | 330 856.00 | | 330 856.00 |