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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 029.00 | 126 235.00 | 10 794.00 | 137 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 070.00 | 133 186.00 | 11 884.00 | 145 070.00 |
BT Marchandises | 1 392 454.00 | | 1 392 454.00 | 1 392 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 983.00 | 2 695.00 | 147 288.00 | 149 983.00 |
BZ Autres créances | 30 513.00 | | 30 513.00 | 30 513.00 |
CF Disponibilités | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 814.00 | 2 695.00 | 1 580 119.00 | 1 582 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 884.00 | 135 881.00 | 1 592 003.00 | 1 727 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 146 275.00 | 146 275.00 | | 146 275.00 |
DH Report à nouveau | 387 542.00 | 374 596.00 | | 387 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 043.00 | 12 947.00 | | 6 043.00 |
DL TOTAL (I) | 573 399.00 | 567 356.00 | | 573 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 327.00 | 130 799.00 | | 100 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 287.00 | 213 424.00 | | 215 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 345.00 | 239 885.00 | | 314 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 836.00 | 40 826.00 | | 62 836.00 |
EA Autres dettes | 325 809.00 | 358 359.00 | | 325 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 604.00 | 983 293.00 | | 1 018 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 003.00 | 1 550 649.00 | | 1 592 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 148 542.00 | | 3 472.00 | 148 542.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 778.00 | | | 132 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 287.00 | 215 287.00 | | 215 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 345.00 | 314 345.00 | | 314 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 809.00 | 325 809.00 | | 325 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 328.00 | 93 296.00 | 7 032.00 | 100 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 836.00 | 62 836.00 | | 62 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 341.00 | 180 418.00 | 3 923.00 | 184 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 604.00 | 1 011 572.00 | 7 032.00 | 1 018 604.00 |