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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 573.00 | 133 658.00 | 4 914.00 | 138 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 432.00 | 140 609.00 | 5 822.00 | 146 432.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 467.00 | | 115 467.00 | 115 467.00 |
BT Marchandises | 1 241 548.00 | 136 570.00 | 1 104 977.00 | 1 241 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 713.00 | 3 248.00 | 30 464.00 | 33 713.00 |
BZ Autres créances | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CF Disponibilités | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 896.00 | 139 818.00 | 1 271 077.00 | 1 410 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 328.00 | 280 428.00 | 1 276 899.00 | 1 557 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 146 274.00 | 146 274.00 | | 146 274.00 |
DH Report à nouveau | 400 582.00 | 393 585.00 | | 400 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359.00 | 6 997.00 | | -359.00 |
DL TOTAL (I) | 580 036.00 | 580 395.00 | | 580 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 778.00 | 8 327.00 | | 8 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 077.00 | 152 571.00 | | 61 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 216.00 | 235 901.00 | | 226 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 254.00 | 24 781.00 | | 35 254.00 |
EA Autres dettes | 365 537.00 | 454 279.00 | | 365 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 863.00 | 875 861.00 | | 696 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 899.00 | 1 456 257.00 | | 1 276 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 649.00 | 3 960.00 | | 136 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 899.00 | 3 960.00 | | 135 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 173.00 | | | 58 173.00 |
6T Sur comptes clients | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 868.00 | | | 60 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 868.00 | | | 60 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 077.00 | 61 077.00 | | 61 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 216.00 | 226 216.00 | | 226 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 537.00 | 365 537.00 | | 365 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 778.00 | 8 492.00 | 285.00 | 8 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 532.00 | 43 645.00 | 3 887.00 | 47 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 232.00 | 43 645.00 | 4 587.00 | 48 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 863.00 | 696 578.00 | 285.00 | 696 863.00 |