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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 029.00 | 129 698.00 | 7 331.00 | 137 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 888.00 | 136 649.00 | 8 239.00 | 144 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BT Marchandises | 1 292 746.00 | 58 174.00 | 1 234 572.00 | 1 292 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 958.00 | 2 695.00 | 70 263.00 | 72 958.00 |
BZ Autres créances | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
CF Disponibilités | 25 089.00 | | 25 089.00 | 25 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 887.00 | 60 869.00 | 1 448 018.00 | 1 508 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 775.00 | 197 518.00 | 1 456 257.00 | 1 653 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 146 275.00 | 146 275.00 | | 146 275.00 |
DH Report à nouveau | 393 585.00 | 387 542.00 | | 393 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 997.00 | 6 043.00 | | 6 997.00 |
DL TOTAL (I) | 580 396.00 | 573 399.00 | | 580 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 327.00 | 100 327.00 | | 8 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 572.00 | 215 287.00 | | 152 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 902.00 | 314 345.00 | | 235 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 781.00 | 62 836.00 | | 24 781.00 |
EA Autres dettes | 454 280.00 | 325 809.00 | | 454 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 861.00 | 1 018 604.00 | | 875 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 257.00 | 1 592 003.00 | | 1 456 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 186.00 | 3 463.00 | | 133 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 436.00 | 3 463.00 | | 132 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 572.00 | 152 572.00 | | 152 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 902.00 | 235 902.00 | | 235 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 280.00 | 454 280.00 | | 454 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 327.00 | 4 362.00 | 3 965.00 | 8 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 751.00 | 85 828.00 | 3 923.00 | 89 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 751.00 | 85 828.00 | 3 923.00 | 89 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 861.00 | 871 896.00 | 3 965.00 | 875 861.00 |