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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 879.00 | 121 135.00 | 1 743.00 | 122 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 738.00 | 128 086.00 | 2 651.00 | 130 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 604 199.00 | | 604 199.00 | 604 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 564.00 | 4 694.00 | 70 869.00 | 75 564.00 |
BZ Autres créances | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
CF Disponibilités | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 840.00 | 4 694.00 | 717 146.00 | 721 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 579.00 | 132 781.00 | 719 797.00 | 852 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 146 274.00 | 146 274.00 | | 146 274.00 |
DH Report à nouveau | 368 045.00 | 400 222.00 | | 368 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 572.00 | -32 176.00 | | -422 572.00 |
DL TOTAL (I) | 125 287.00 | 547 859.00 | | 125 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 182.00 | 151 621.00 | | 150 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 644.00 | 13 937.00 | | 14 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 143.00 | 40 744.00 | | 66 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 904.00 | 251 826.00 | | 245 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 374.00 | 45 680.00 | | 50 374.00 |
EA Autres dettes | 67 262.00 | 269 846.00 | | 67 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 510.00 | 773 656.00 | | 594 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 797.00 | 1 321 516.00 | | 719 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 948.00 | 1 389.00 | 17 251.00 | 143 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 198.00 | 1 389.00 | 17 251.00 | 143 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 177 843.00 | | | 177 843.00 |
6T Sur comptes clients | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 092.00 | | | 181 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 092.00 | | | 181 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 904.00 | 245 904.00 | | 245 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 374.00 | 50 374.00 | | 50 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 262.00 | 67 262.00 | | 67 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 182.00 | 182.00 | 150 000.00 | 150 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 723.00 | 85 100.00 | 5 623.00 | 90 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 423.00 | 85 100.00 | 6 323.00 | 91 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 367.00 | 378 367.00 | 150 000.00 | 528 367.00 |