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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 538.00 | 5 597.00 | 1 941.00 | 7 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 421.00 | 10 480.00 | 91 941.00 | 102 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 524.00 | 79 753.00 | 314 771.00 | 394 524.00 |
BZ Autres créances | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
CF Disponibilités | 64 538.00 | | 64 538.00 | 64 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 637.00 | 79 753.00 | 408 884.00 | 488 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 058.00 | 90 233.00 | 500 825.00 | 591 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 100.00 | 89 100.00 | | 89 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 469.00 | 25 485.00 | | 32 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 796.00 | 76 983.00 | | 62 796.00 |
DL TOTAL (I) | 206 365.00 | 213 569.00 | | 206 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 816.00 | 4 028.00 | | 3 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 778.00 | 6 265.00 | | 5 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 118.00 | 142 142.00 | | 139 118.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 2 362.00 | | 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 267.00 | 158 811.00 | | 145 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 460.00 | 313 609.00 | | 294 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 825.00 | 527 177.00 | | 500 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 769.00 | | 823 769.00 | 823 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 769.00 | | 823 769.00 | 823 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 216.00 | |
GE Autres charges | | | 31 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 245.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 138.00 | 22 543.00 | | 12 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 574.00 | 881 362.00 | | 865 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 778.00 | 804 379.00 | | 802 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 796.00 | 76 983.00 | | 62 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 421.00 | | | 102 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 283.00 | 5 197.00 | | 5 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 289.00 | 3 594.00 | | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 994.00 | 1 602.00 | | 3 994.00 |