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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 038.00 | 7 241.00 | 4 797.00 | 12 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 921.00 | 12 124.00 | 94 797.00 | 106 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 410 830.00 | 100 771.00 | 310 059.00 | 410 830.00 |
BZ Autres créances | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
CF Disponibilités | 32 588.00 | | 32 588.00 | 32 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 523.00 | 100 771.00 | 374 752.00 | 475 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 444.00 | 112 895.00 | 469 549.00 | 582 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 100.00 | 89 100.00 | | 89 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 265.00 | 32 469.00 | | 65 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 460.00 | 62 796.00 | | 12 460.00 |
DL TOTAL (I) | 188 825.00 | 206 365.00 | | 188 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 907.00 | 3 816.00 | | 3 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 247.00 | 5 778.00 | | 6 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 108.00 | 139 118.00 | | 117 108.00 |
EA Autres dettes | 4 709.00 | 480.00 | | 4 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 754.00 | 145 267.00 | | 148 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 724.00 | 294 460.00 | | 280 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 549.00 | 500 825.00 | | 469 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 738.00 | | 806 738.00 | 806 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 738.00 | | 806 738.00 | 806 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 700.00 | |
GE Autres charges | | | 3 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -429.00 | 12 138.00 | | -429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 866.00 | 865 574.00 | | 820 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 406.00 | 802 778.00 | | 808 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 460.00 | 62 796.00 | | 12 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 421.00 | | 4 500.00 | 102 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 538.00 | | 4 500.00 | 7 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 480.00 | 1 644.00 | | 10 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 597.00 | 1 644.00 | | 5 597.00 |