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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 525.00 | 5 726.00 | 1 799.00 | 7 525.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 293.00 | 16 145.00 | 11 148.00 | 27 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 118.00 | 21 871.00 | 728 247.00 | 750 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 218.00 | 110 481.00 | 349 737.00 | 460 218.00 |
BZ Autres créances | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CF Disponibilités | 147 799.00 | | 147 799.00 | 147 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 763.00 | 110 481.00 | 506 282.00 | 616 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 881.00 | 132 351.00 | 1 234 530.00 | 1 366 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 449.00 | 77 706.00 | | 152 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 759.00 | 74 743.00 | | 147 759.00 |
DL TOTAL (I) | 329 311.00 | 181 549.00 | | 329 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 889.00 | 609 506.00 | | 511 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 054.00 | 6 217.00 | | 18 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 111.00 | 1 117.00 | | 4 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 707.00 | 153 597.00 | | 156 707.00 |
EA Autres dettes | 16 376.00 | 23 554.00 | | 16 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 481.00 | 182 880.00 | | 197 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 222.00 | 977 475.00 | | 905 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 530.00 | 1 159 024.00 | | 1 234 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 929.00 | 465 122.00 | | 490 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 492.00 | | 959 492.00 | 959 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 492.00 | | 959 492.00 | 959 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 567.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 608.00 | |
GE Autres charges | | | 25 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 511.00 | 21 398.00 | | 46 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 030.00 | 872 631.00 | | 994 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 271.00 | 797 888.00 | | 846 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 759.00 | 74 743.00 | | 147 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 197.00 | | 23 921.00 | 726 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 483.00 | | 16 342.00 | 706 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 714.00 | | 7 579.00 | 19 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 312.00 | 5 558.00 | | 16 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 056.00 | 669.00 | | 5 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 256.00 | 4 889.00 | | 11 256.00 |